Mise à jour 06/12/2025
PHASE2
En activitéSARL · SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) · créée le 12/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 086 255
- SIRET du siège
- 894 086 255 00011
- TVA intracommunautaire
- FR33894086255
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 41 RUE DU LIEUTENANT MARTY, 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- CYPRIEN LaplaudGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 33,12 | 57,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,07 | 30,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,68 | 27,48 |
| Résultat net (k €) | 31,81 | 23,24 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -42,4 | 49,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,2 | 53,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,2 | 47,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 9 003 | -8 914 |
| BFR exploitation (€) | 94 | -4 129 |
| BFR hors exploitation (€) | 8 909 | -4 785 |
| BFR (j) | 98 | -56 |
| BFR exploitation (j) | 1 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 97 | -30 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 55 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,83 | 26,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,6 | 46,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 92,92 | 21,42 |
| Couverture du BFR (%) | 1 032,1 | |
| Trésorerie (k €) | 83,92 | 30,33 |
| Dettes financières (€) | 75 | 141 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 90,9 | 78,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,98 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 9,25 | 22,05 |
| Liquidité générale (%) | 1 085,9 | 193,9 |
| Couverture des dettes (%) | -3 776,0 | 18 764,5 |
| Fonds propres (k €) | 112,08 | 80,27 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 96,0 | 40,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,4 | 28,9 |
| Rentabilité économique (%) | -7,7 | 34,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 21,36 | 52,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,5 | 90,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,29 | 20,75 |
| Salaires / CA (%) | 61,3 | 36,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 148 | 754 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CYPRIEN Laplaud
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 086 255 00011
Siège social
41 RUE DU LIEUTENANT MARTY, 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
créé le 12/02/2021 · Non employeuse
