Mise à jour 06/12/2025
PHILENE
En activitéSAS · MONTAUBAN (82000) · créée le 01/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 328 012
- SIRET du siège
- 894 328 012 00014
- TVA intracommunautaire
- FR35894328012
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 57 AV GAMBETTA, 82000 MONTAUBAN
- Dirigeant
- HELENE HELIEREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -2 894 | -3 367 |
| Résultat net (€) | 6 797 | 6 242 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (€) | -3 883 | 2 843 |
| BFR exploitation (€) | -537 | -537 |
| BFR hors exploitation (€) | -3 346 | 3 380 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 6 797 | 6 242 |
| Fonds de roulement net global (€) | -1 338 | 4 022 |
| Couverture du BFR (%) | 141,5 | |
| Trésorerie (€) | 2 546 | 1 180 |
| Dettes financières (k €) | 53,09 | 65,25 |
| Capacité de remboursement | 7,81 | 10,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 197,8 | 325,6 |
| Autonomie financière (%) | 31,8 | 23,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 40,52 | 8,19 |
| Liquidité générale (%) | 7,8 | 55,6 |
| Couverture des dettes (%) | 12,8 | 9,6 |
| Fonds propres (k €) | 26,84 | 20,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,3 | 31,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | -3,9 |
Dirigeants
2- HELENE HELIERE
Président de SAS
- PHILIPPE JEAN GERARD HELIERE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 328 012 00014
Siège social
57 AV GAMBETTA, 82000 MONTAUBAN
créé le 01/03/2021 · Non employeuse
