Mise à jour 06/12/2025
PHINANCIA MANAGEMENT
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 02/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 188 395
- SIRET du siège
- 824 188 395 00027
- TVA intracommunautaire
- FR83824188395
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 24 RUE PIERRE DEMOURS, 75017 PARIS
- Dirigeant
- PAUL-HENRI CecillonPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 359,01 | 699,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 219,97 | 281,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 219,97 | 280,16 |
| Résultat net (k €) | 169,96 | 210,48 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -48,7 | 961,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 61,3 | 40,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61,3 | 40,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 362,62 | 132,67 |
| BFR exploitation (k €) | 17,90 | -71,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 344,72 | 204,35 |
| BFR (j) | 364 | 68 |
| BFR exploitation (j) | 18 | -37 |
| BFR hors exploitation (j) | 346 | 105 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 154 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 169,96 | 210,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 47,3 | 30,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 367,45 | 197,49 |
| Couverture du BFR (%) | 101,3 | 148,9 |
| Trésorerie (k €) | 4,83 | 64,82 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | 27,2 | 15,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,99 | 1,09 |
| Liquidité générale (%) | 137,3 | 118,2 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 367,45 | 197,49 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 47,3 | 30,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,3 | 106,6 |
| Rentabilité économique (%) | 59,9 | 141,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 312,94 | 281,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,2 | 40,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 92,02 | |
| Salaires / CA (%) | 25,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 956 | 130 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 100,00 | 150,00 |
Dirigeants
1- PAUL-HENRI Cecillon
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège824 188 395 00027
Siège social
24 RUE PIERRE DEMOURS, 75017 PARIS
créé le 19/06/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
127-131 127 AVENUE LEDRU-ROLLIN, 75011 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/12/2016 · Non employeuse
