Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTLIGNON (95680) · créée le 19/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 781 296
- SIRET du siège
- 792 781 296 00019
- TVA intracommunautaire
- FR27792781296
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.21ZConseil en relations publiques et communication
- Adresse du siège
- 119 RUE DE PARIS, 95680 MONTLIGNON
- Dirigeant
- PHILIPPE SERRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 454,69 | 352,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 242,58 | 200,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 228,60 | 183,83 |
| Résultat net (k €) | 176,10 | 136,05 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,9 | 16,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 53,4 | 57,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50,3 | 52,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 152,02 | 125,26 |
| BFR exploitation (k €) | 144,97 | 116,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,05 | 8,88 |
| BFR (j) | 120 | 128 |
| BFR exploitation (j) | 115 | 119 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 152 | 142 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 191,91 | 159,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,2 | 45,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 165,46 | 241,76 |
| Couverture du BFR (%) | 108,8 | 193,0 |
| Trésorerie (k €) | 13,44 | 116,50 |
| Dettes financières (k €) | 40,94 | 273,11 |
| Capacité de remboursement | 0,21 | 1,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,1 | 199,1 |
| Autonomie financière (%) | 58,3 | 29,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,11 | 0,78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 111,85 | 294,67 |
| Liquidité générale (%) | 224,5 | 99,1 |
| Couverture des dettes (%) | 468,8 | 58,3 |
| Fonds propres (k €) | 177,20 | 137,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 38,7 | 38,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99,4 | 99,2 |
| Rentabilité économique (%) | 104,8 | 44,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 244,00 | 202,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,7 | 57,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 1 420 | 1 337 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE SERRY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège792 781 296 00019
Siège social
119 RUE DE PARIS, 95680 MONTLIGNON
créé le 19/04/2013 · Non employeuse
