Mise à jour 06/12/2025
PME
En activitéSAS · NAVARRENX (64190) · créée le 09/01/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 845 189 075
- SIRET du siège
- 845 189 075 00029
- TVA intracommunautaire
- FR41845189075
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/01/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 1 PLACE DES CASERNES, 64190 NAVARRENX
- Dirigeant
- ERIC GERARD DENIS PAUL LEALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 446,30 | 295,07 |
| Marge brute (k €) | 338,06 | 223,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | -68,25 | 77,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -104,08 | 39,68 |
| Résultat net (k €) | -87,05 | 58,59 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 51,3 | -16,3 |
| Taux de marge brute (%) | 75,7 | 75,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,3 | 26,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23,3 | 13,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -155,18 | -159,09 |
| BFR (j) | -125 | -194 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 166 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 5 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -43,80 | 99,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,8 | 33,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -25,85 | 63,35 |
| Trésorerie (k €) | 129,33 | 222,43 |
| Dettes financières (k €) | 155,38 | 177,26 |
| Capacité de remboursement | 1,78 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 217,5 | 101,6 |
| Autonomie financière (%) | 12,6 | 24,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,58 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 440,23 | 455,22 |
| Liquidité générale (%) | 71,5 | 90,3 |
| Couverture des dettes (%) | -28,2 | 56,3 |
| Fonds propres (k €) | 71,43 | 174,46 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -19,5 | 19,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -121,9 | 33,6 |
| Rentabilité économique (%) | -45,9 | 11,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 210,19 | 132,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,1 | 45,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 271,21 | 121,56 |
| Salaires / CA (%) | 60,8 | 41,2 |
| Impôts et taxes (€) | 7 228 | 4 774 |
Dirigeants
2- ERIC GERARD DENIS PAUL LEAL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège845 189 075 00029
Siège social
1 PLACE DES CASERNES, 64190 NAVARRENX
créé le 25/03/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
HOTEL LE COMMERCEFermé
PLACE DU FOIRAIL, 64190 NAVARRENX
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 09/01/2019 · 6 à 9 salariés
