Mise à jour 22/03/2024
PUBLI-CITES EXPANSION
CesséeSAS · MOUANS-SARTOUX (06370) · créée le 06/12/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 918 873
- SIRET du siège
- 528 918 873 00027
- TVA intracommunautaire
- FR76528918873
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/12/2010
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 2 CHE DE SARTOUX, 06370 MOUANS-SARTOUX
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL GEFFROYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 686,98 | 680,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -449,32 | -5,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -445,43 | 17,03 |
| Résultat net (M €) | -2,47 | 1,69 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -65,4 | -0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -64,8 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 |
| BFR (k €) | -334,33 | -197,02 |
| BFR exploitation (k €) | -343,93 | -203,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,60 | 5,99 |
| BFR (j) | -175 | -104 |
| BFR exploitation (j) | -180 | -107 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 37 |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,52 | 1,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 221,5 | 246,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,82 | 1,22 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 6,16 | 1,42 |
| Dettes financières (M €) | 7,30 | 12,78 |
| Capacité de remboursement | 4,80 | 7,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,4 | 62,1 |
| Autonomie financière (%) | 77,7 | 61,3 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,17 | 2,03 |
| Liquidité générale (%) | 283,8 | 70,2 |
| Couverture des dettes (%) | 20,8 | 13,1 |
| Fonds propres (M €) | 26,68 | 20,56 |
| Rentabilité | 2022 | 2019 |
| Marge nette (%) | -360,2 | 248,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,3 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 264,00 | 504,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,4 | 74,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 653,72 | 473,36 |
| Salaires / CA (%) | 95,2 | 69,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 59,60 | 36,76 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 13,07 | 11,55 |
| Marge brute (M €) | 6,86 | 6,08 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,80 | 2,78 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,51 | 0,31 |
| Résultat net (k €) | -132,78 | -406,34 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,1 | -17,4 |
| Taux de marge brute (%) | 52,5 | 52,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,4 | 24,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -1,97 | -1,60 |
| BFR (j) | -54 | -50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,14 | 1,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,4 | 15,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,08 | 5,46 |
| Trésorerie (M €) | 7,05 | 7,07 |
| Dettes financières (M €) | 12,44 | 14,37 |
| Capacité de remboursement | 5,82 | 7,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 129,1 | 147,1 |
| Autonomie financière (%) | 32,6 | 31,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,93 | 2,63 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 17,2 | 12,8 |
| Fonds propres (M €) | 9,64 | 9,77 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -1,0 | -3,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,4 | -4,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,70 | 5,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,6 | 43,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,75 | 2,11 |
| Salaires / CA (%) | 21,0 | 18,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 158,62 | 171,88 |
Dirigeants
3- JEAN-MICHEL GEFFROY
Président de SAS
- INSTITUT DE GESTION D'EXPERTISE COMPTABLE (IGEC)662000512
Commissaire aux comptes suppléant
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège528 918 873 00027
Siège socialFermé
2 CHE DE SARTOUX, 06370 MOUANS-SARTOUX
créé le 01/01/2011 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
2 CHE DE SARTOUX, 06370 MOUANS-SARTOUX
créé le 01/01/2011 · 0 salarié
Établissement secondaireFermé
49 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69002 LYON 2EME
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 06/12/2010 · Non employeuse
