Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PERIGUEUX (24000) · créée le 18/12/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 394 834
- SIRET du siège
- 421 394 834 00012
- TVA intracommunautaire
- FR04421394834
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 29 RUE LUDOVIC TRARIEUX, 24000 PERIGUEUX
- Dirigeant
- GILLES ROMBEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 213,18 | 284,43 |
| Marge brute (k €) | 158,31 | 207,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,64 | 39,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -47,76 | 36,68 |
| Résultat net (k €) | -48,79 | 73,52 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,1 | 337,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -33,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,3 | 72,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,2 | 14,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,4 | 12,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -24,17 | -52,25 |
| BFR (j) | -41 | -66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -37,67 | 83,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -17,7 | 29,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -13,26 | 28,34 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 10,92 | 80,60 |
| Dettes financières (k €) | 40,47 | 44,41 |
| Capacité de remboursement | 0,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 195,3 | 63,9 |
| Autonomie financière (%) | 20,8 | 39,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,91 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 57,44 | 78,82 |
| Liquidité générale (%) | 35,5 | 116,6 |
| Couverture des dettes (%) | -93,1 | 187,2 |
| Fonds propres (k €) | 20,72 | 69,51 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -22,9 | 25,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -235,5 | 105,8 |
| Rentabilité économique (%) | -78,1 | 32,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 103,35 | 154,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,5 | 54,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 2 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 117,52 | 109,20 |
| Salaires / CA (%) | 55,1 | 38,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,47 | 14,98 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- GILLES ROMBEAU
Président de SAS
- CATHY SENG ROMBEAU
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège421 394 834 00012
Siège social
29 RUE LUDOVIC TRARIEUX, 24000 PERIGUEUX
créé le 18/12/1998 · 3 à 5 salariés
