Mise à jour 06/12/2025
REPLAY
En activitéSARL · VALBONNE (06560) · créée le 01/02/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 770 742
- SIRET du siège
- 399 770 742 00043
- TVA intracommunautaire
- FR67399770742
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/1995
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.01ZProgrammation informatique
- Adresse du siège
- 365 CHEMIN DU VAL MARTIN, 06560 VALBONNE
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,95 | 1,74 |
| Marge brute (M €) | 1,82 | 1,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,42 | 20,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,40 | 17,75 |
| Résultat net (k €) | -181,58 | 78,28 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,0 | 7,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 93,4 | 97,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,0 | 1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | 1,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -56,47 | 158,94 |
| BFR exploitation (k €) | -123,39 | -108,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 66,92 | 267,69 |
| BFR (j) | -10 | 33 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 55 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -179,12 | 76,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,2 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 145,28 | 340,78 |
| Couverture du BFR (%) | 214,4 | |
| Trésorerie (k €) | 201,75 | 181,84 |
| Dettes financières (k €) | 8,35 | 21,19 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | 6,4 |
| Autonomie financière (%) | 35,7 | 60,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,71 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 215,11 | |
| Liquidité générale (%) | 247,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -2 146,4 | 360,1 |
| Fonds propres (k €) | 149,86 | 331,44 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -9,3 | 4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -121,2 | 23,6 |
| Rentabilité économique (%) | -3,4 | 5,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,27 | 1,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,3 | 63,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,26 | 1,07 |
| Salaires / CA (%) | 64,9 | 61,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,80 | 9,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 4Siège399 770 742 00043
Siège social
365 CHEMIN DU VAL MARTIN, 06560 VALBONNE
créé le 01/07/2004 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
21410 GISSEY-SUR-OUCHE
NAF 52.4Z · créé le 01/02/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
230 RUE DES MUROTS, 21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
NAF 72.2Z · créé le 28/04/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
602 CHEMIN CLOS DE BRASSET, 06560 VALBONNE
NAF 72.2C · créé le 01/03/1999 · Non employeuse
