Mise à jour 09/02/2026
LA SOURCE
En activitéSAS · ANNECY (74940) · créée le 18/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 884 952 680
- SIRET du siège
- 884 952 680 00038
- TVA intracommunautaire
- FR62884952680
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE DU PRE PAILLARD, 74940 ANNECY
- Dirigeant
- DELPHINE SCHMITTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 21 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,56 | -0,26 |
| Résultat net (k €) | 20,07 | -0,26 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 105,38 | -5,65 |
| BFR exploitation (k €) | 80,63 | 0,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,75 | -5,65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 268 | 53 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 27,57 | -0,26 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 189,83 | 2,60 |
| Couverture du BFR (%) | 180,1 | |
| Trésorerie (k €) | 84,45 | 8,25 |
| Dettes financières (M €) | 1,15 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 41,74 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4 141,9 | 6,6 |
| Autonomie financière (%) | 2,2 | 55,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 6 208 | |
| Liquidité générale (%) | 133,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 2,4 | -49,7 |
| Fonds propres (k €) | 27,78 | 7,72 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72,2 | -3,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -3,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 75 |
Dirigeants
1- DELPHINE SCHMITT
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège884 952 680 00038
Siège social
13 RUE DU PRE PAILLARD, 74940 ANNECY
créé le 22/12/2025 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)884 952 680 00020
Établissement secondaire
PAE LES GLAISINS 12 RUE DU PRE FAUCON, 74940 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 AV DE CRAN, 74000 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/06/2020 · Non employeuse
