Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHENILLE-CHAMPTEUSSE (49220) · créée le 18/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 027 451
- SIRET du siège
- 833 027 451 00057
- TVA intracommunautaire
- FR70833027451
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/10/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- CHAMPTEUSSE SUR BACONNE LA HAUTE MONNIERE, 49220 CHENILLE-CHAMPTEUSSE
- Dirigeant
- LDAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 202413 mois | 202313 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 1,19 |
| Marge brute (k €) | 711,41 | 751,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,53 | 170,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -55,03 | 71,57 |
| Résultat net (k €) | -43,24 | 116,82 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 67,8 | 63,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 14,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,2 | 6,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -24,65 | 19,12 |
| BFR exploitation (k €) | -78,04 | -32,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 53,39 | 51,18 |
| BFR (j) | -8 | 6 |
| BFR exploitation (j) | -27 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 10 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,23 | 170,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | 14,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,12 | 252,16 |
| Couverture du BFR (%) | 1 318,8 | |
| Trésorerie (k €) | 52,77 | 233,04 |
| Dettes financières (k €) | 210,51 | 431,98 |
| Capacité de remboursement | 10,95 | 2,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 141,3 | 224,7 |
| Autonomie financière (%) | 31,5 | 27,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,62 | 1,16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 285,06 | |
| Liquidité générale (%) | 49,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 9,1 | 39,5 |
| Fonds propres (k €) | 149,01 | 192,25 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -4,1 | 9,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29,0 | 60,8 |
| Rentabilité économique (%) | -15,3 | 11,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 271,73 | 365,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,9 | 30,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 223,21 | 189,76 |
| Salaires / CA (%) | 21,3 | 16,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 989 | 4 719 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- LDA889565420
Président de SAS
- JEAN-PAUL LEDUEY
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE JEAN PAUL LEDUEY487929994
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
CHAMPTEUSSE SUR BACONNE LA HAUTE MONNIERE, 49220 CHENILLE-CHAMPTEUSSE
créé le 14/03/2025 · Non employeuse
DELIRIUM CAFE
40 BOULEVARD AYRAULT, 49100 ANGERS
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 15/12/2017 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
2 RUE BUFFON, 76600 LE HAVRE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 18/10/2017 · Non employeuse
DELIRIUM CAFEFermé
1 RESIDENCE MONTESQUIEU 5 RUE MONTESQUIEU, 49000 ANGERS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 08/12/2023 · Non employeuse
