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En activité

SAS · CHAMPAGNE-SUR-OISE (95660) · créée le 01/08/2013

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SIREN: 795 086 255
SIRET du siège: 795 086 255 00028
TVA intracommunautaire: FR65795086255
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/08/2013
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 8-12 8 AVENUE ELIE BAYLAC, 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
Dirigeant: YVES FRANCOIS CAMILLE DIDIER BOILEAUPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	256,50	317,50	237,00	186,00
EBITDA - EBE (k €)	29,59	105,53	19,79	0,11
Résultat d’exploitation (k €)	50,70	126,45	40,53	20,68
Résultat net (k €)	168,33	143,84	106,31	20,68

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-19,2	34,0	27,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,5	33,2	8,3	0,1
Taux de marge opérationnelle (%)	19,8	39,8	17,1	11,1
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	395,89	442,75	311,77	198,55
BFR exploitation (k €)	38,58	108,60	7,40	-13,04
BFR hors exploitation (k €)	357,31	334,15	304,37	211,59
BFR (j)	556	502	474	384
BFR exploitation (j)	54	123	11	-25
BFR hors exploitation (j)	501	379	462	410
Délai de paiement clients (j)	107	207	77
Délai de paiement fournisseurs (j)	195	411	169	19
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	147,22	122,92	85,56	0,10
Capacité d’autofinancement / CA (%)	57,4	38,7	36,1	0,1
Fonds de roulement net global (k €)	474,70	449,26	316,16	215,59
Couverture du BFR (%)	119,9	101,5	101,4	108,6
Trésorerie (k €)	78,81	6,51	4,39	17,04
Dettes financières (k €)	19,96	0,40	11,14	1,88
Capacité de remboursement	0,14	0,00	0,13	18,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,9	0,0	0,6	0,1
Autonomie financière (%)	96,7	94,5	96,1	94,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,99	-0,06	0,34	-139,08
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	72,59	115,88	76,02	98,00
Liquidité générale (%)	726,5	487,4	501,2	318,1
Couverture des dettes (%)	737,5	30 808,0	767,7	5,5
Fonds propres (M €)	2,15	2,01	1,87	1,77
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	65,6	45,3	44,9	11,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,8	7,2	5,7	1,2
Rentabilité économique (%)	2,3	6,3	2,2	1,2
Valeur ajoutée (k €)	220,50	291,92	196,51	170,88
Valeur ajoutée / CA (%)	86,0	91,9	82,9	91,9
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif		2
Salaires et charges sociales (k €)	185,70	184,60	174,89	169,17
Salaires / CA (%)	72,4	58,1	73,8	91,0
Impôts et taxes (€)	5 215	1 791	1 830	1 601