Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LEGE-CAP-FERRET (33950) · créée le 28/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 800 133
- SIRET du siège
- 839 800 133 00010
- TVA intracommunautaire
- FR11839800133
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/05/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 3 CHEMIN DE LA FORET, 33950 LEGE-CAP-FERRET
- Dirigeant
- OLIVIER REYMONDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 110,36 | 163,94 |
| Marge brute (k €) | 63,93 | 100,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 64,43 | 16,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 55,30 | 7,42 |
| Résultat net (k €) | 54,62 | 6,14 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -32,7 | -33,0 |
| Taux de marge brute (%) | 57,9 | 61,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 58,4 | 9,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50,1 | 4,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -6,30 | -12,61 |
| BFR exploitation (k €) | -8,13 | -18,65 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 830 | 6 040 |
| BFR (j) | -21 | -28 |
| BFR exploitation (j) | -27 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 5 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 63,30 | 14,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,4 | 8,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 70,79 | 31,48 |
| Trésorerie (k €) | 77,09 | 44,09 |
| Dettes financières (k €) | 260,33 | 281,93 |
| Capacité de remboursement | 4,11 | 19,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 332,6 | 1 191,7 |
| Autonomie financière (%) | 22,1 | 7,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,84 | 14,78 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 38,27 | |
| Liquidité générale (%) | 225,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 24,3 | 5,1 |
| Fonds propres (k €) | 78,28 | 23,66 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 49,5 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69,8 | 25,9 |
| Rentabilité économique (%) | 16,3 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 31,33 | 73,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,4 | 44,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 32,43 | 69,97 |
| Salaires / CA (%) | 29,4 | 42,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 931 | 2 047 |
Dirigeants
1- OLIVIER REYMOND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 800 133 00010
Siège social
3 CHEMIN DE LA FORET, 33950 LEGE-CAP-FERRET
créé le 28/05/2018 · 3 à 5 salariés
