Mise à jour 09/07/2024

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Cessée

SARL · VALGELON-LA ROCHETTE (73110) · créée le 22/01/2018

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Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	151,64	136,44	160,41	140,86
Marge brute (k €)	56,54		60,32	46,02
EBITDA - EBE (€)	1 223		88	-43
Résultat d’exploitation (€)	208		85	-50
Résultat net (€)	184	-93	38	-50

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	11,1	-14,9	13,9
Taux de marge brute (%)	37,3		37,6	32,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,8		0,1	-0,0
Taux de marge opérationnelle (%)	0,1		0,1	-0,0
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-33,12		-2,06	-13,30
BFR exploitation (k €)	132,00		43,08	25,25
BFR hors exploitation (k €)	-165,12		-45,14	-38,56
BFR (j)	-79		-5	-34
BFR exploitation (j)	313		97	65
BFR hors exploitation (j)	-392		-101	-99
Délai de paiement clients (j)	387		149	77
Délai de paiement fournisseurs (j)	83		51	15
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (€)	1 199		38	-50
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,8		0,0	-0,0
Fonds de roulement net global (€)	-7 105		343	36
Trésorerie (k €)	26,02		2,40	13,34
Dettes financières (€)	45		355	86
Capacité de remboursement	0,04		9,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,2		35,9	9,1
Autonomie financière (%)	0,3		0,9	1,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-21,24		-23,27
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	316,49		109,08
Liquidité générale (%)	97,7		100,0
Couverture des dettes (%)	2 664,4		10,7	-58,1
Fonds propres (€)	1 079		988	950
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	0,1		0,0	-0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	17,1		3,8	-5,3
Rentabilité économique (%)	18,5		6,3	-4,8
Valeur ajoutée (k €)	14,21		15,05	13,06
Valeur ajoutée / CA (%)	9,4		9,4	9,3
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	12,37		14,81	13,10
Salaires / CA (%)	8,2		9,2	9,3
Impôts et taxes (€)	613		155