Mise à jour 06/12/2025
S.T.I
En activitéSAS · LARCAY (37270) · créée le 01/02/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 503 923
- SIRET du siège
- 809 503 923 00017
- TVA intracommunautaire
- FR90809503923
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- ZA LES GRANDS BROSSES N2 3 RUE DE LA GRATIOLE, 37270 LARCAY
- Dirigeant
- FINANC'CLIDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,43 | 2,82 |
| Marge brute (M €) | 0,96 | 1,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,02 | 26,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,73 | 38,32 |
| Résultat net (k €) | 68,28 | 30,08 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 39,6 | 37,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,0 | 0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | -89,13 | 104,68 |
| BFR exploitation (k €) | 99,67 | 241,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | -188,80 | -136,71 |
| BFR (j) | -13 | 13 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | -28 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 76 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 72,10 | 0,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | 0,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -10,75 | 238,63 |
| Couverture du BFR (%) | 228,0 | |
| Trésorerie (k €) | 78,38 | 133,95 |
| Dettes financières (k €) | 30,77 | 187,77 |
| Capacité de remboursement | 0,43 | 336,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,1 | 37,7 |
| Autonomie financière (%) | 28,3 | 32,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,99 | 2,02 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,73 | 0,91 |
| Liquidité générale (%) | 100,1 | 119,0 |
| Couverture des dettes (%) | 234,3 | 0,3 |
| Fonds propres (k €) | 305,03 | 498,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,4 | 6,0 |
| Rentabilité économique (%) | 6,8 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,64 | 0,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,5 | 24,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 611,16 | 650,71 |
| Salaires / CA (%) | 25,2 | 23,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,32 | 9,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 62,50 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- FINANC'CLID817444615
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 503 923 00017
Siège social
ZA LES GRANDS BROSSES N2 3 RUE DE LA GRATIOLE, 37270 LARCAY
créé le 01/02/2015 · 10 à 19 salariés
