Mise à jour 29/04/2026

T4D

Cessée

SAS · LE PERRAY-EN-YVELINES (78610) · créée le 10/03/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 57 RUE DE CHARTRES, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	18,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	65,9	71,6
Taux de marge opérationnelle (%)	65,5	70,1
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	9 308	9 133
BFR exploitation (€)	7 188	8 088
BFR hors exploitation (€)	2 120	1 045
BFR (j)	45	53
BFR exploitation (j)	35	47
BFR hors exploitation (j)	10	6
Délai de paiement clients (j)	103	86
Délai de paiement fournisseurs (j)	61	176
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	48,46	44,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)	65,8	71,5
Fonds de roulement net global (k €)	108,57	83,18
Couverture du BFR (%)	1 166,4	910,7
Trésorerie (k €)	99,26	44,04
Dettes financières (k €)	52,22	69,47
Capacité de remboursement	1,08	1,56
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	65,7	187,3
Autonomie financière (%)	52,8	31,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,97	0,57
Solvabilité	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	71,16	81,25
Liquidité générale (%)	177,8	115,4
Couverture des dettes (%)	92,8	64,2
Fonds propres (k €)	79,49	37,08
Rentabilité	2023	2022
Marge nette (%)	65,7	70,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	60,9	118,0
Rentabilité économique (%)	36,6	41,1
Valeur ajoutée (k €)	51,76	45,78
Valeur ajoutée / CA (%)	70,2	73,3
Structure d’activité	2023	2022
Impôts et taxes (€)	3 180	1 104