Mise à jour 06/12/2025
TERALIBRIS
En activitéSAS · PARIS (75013) · créée le 03/04/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 511 703 068
- SIRET du siège
- 511 703 068 00037
- TVA intracommunautaire
- FR20511703068
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/04/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.03ZGestion d'installations informatiques
- Adresse du siège
- 31 RUE DU VAL DE MARNE, 75013 PARIS
- Dirigeant
- FRANCE LOISIRSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,41 | 5,26 |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,05 | -0,00 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -4,39 | -1,16 |
| Résultat net (M €) | 0,00 | 2,42 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -73,3 | -37,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -33,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -217,3 | -0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -312,5 | -22,1 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | -5,20 | -4,21 |
| BFR exploitation (M €) | -1,93 | -4,57 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,27 | 0,36 |
| BFR (j) | -1 331 | -288 |
| BFR exploitation (j) | -494 | -313 |
| BFR hors exploitation (j) | -837 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | 121 | 186 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 120 | 261 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -4,43 | 1,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -314,8 | 37,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -5,14 | -4,14 |
| Trésorerie (k €) | 61,18 | 68,49 |
| Dettes financières (€) | 6 045 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Autonomie financière (%) | -51,9 | -32,7 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,62 | |
| Liquidité générale (%) | 41,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 32 216,9 | |
| Fonds propres (M €) | -2,84 | -1,62 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 45,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | -1,20 | 2,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -85,4 | 38,0 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 30 | 45 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,78 | 1,90 |
| Salaires / CA (%) | 126,9 | 36,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 70,21 | 109,52 |
Dirigeants
4- FRANCE LOISIRS702019902
Président de SAS
- KPMG AUDIT IS512802653
Commissaire aux comptes titulaire
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- RSM Rhône-Alpes398384198
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège511 703 068 00037
Siège social
31 RUE DU VAL DE MARNE, 75013 PARIS
créé le 01/09/2017 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)511 703 068 00029
Établissement secondaire
285 RUE GUY MOLLET, 62221 NOYELLES-SOUS-LENS
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 29/07/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
123 BOULEVARD DE GRENELLE, 75015 PARIS
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 03/04/2009 · Non employeuse
