Mise à jour 06/12/2025
TERROIRS ET CHANSONS
En activitéSAS · VICHY (03200) · créée le 23/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 829 701
- SIRET du siège
- 814 829 701 00014
- TVA intracommunautaire
- FR69814829701
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/11/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 10 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 03200 VICHY
- Dirigeant
- ELISABETH PLANCHATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 43,96 | 39,07 |
| Marge brute (k €) | 24,07 | |
| EBITDA - EBE (€) | -1 037 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -6 461 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 54,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,7 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -2 263 | |
| BFR exploitation (€) | -3 877 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 614 | |
| BFR (j) | -19 | |
| BFR exploitation (j) | -32 | |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -52,85 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -120,2 | |
| Fonds de roulement net global (€) | -1 947 | |
| Trésorerie (€) | 316 | |
| Dettes financières (k €) | 36,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 605,8 | |
| Autonomie financière (%) | 2,2 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 29,43 | |
| Liquidité générale (%) | 21,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -146,6 | |
| Fonds propres (€) | 1 000 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -17,4 | |
| Valeur ajoutée (€) | -349 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -0,8 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Impôts et taxes (€) | 688 |
Dirigeants
1- ELISABETH PLANCHAT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 829 701 00014
Siège social
10 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 03200 VICHY
créé le 23/11/2015 · Non employeuse
