Mise à jour 06/12/2025
THALASSA CAPITAL
En activitéSARL · VERSAILLES (78000) · créée le 21/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 703 354
- SIRET du siège
- 803 703 354 00032
- TVA intracommunautaire
- FR86803703354
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/07/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 22 RUE DU PARC DE CLAGNY, 78000 VERSAILLES
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 184,80 | 264,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,29 | 64,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,29 | 64,95 |
| Résultat net (k €) | 516,17 | 68,25 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30,2 | 43,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,8 | 24,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,8 | 24,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,23 | -0,64 |
| BFR exploitation (k €) | -6,67 | |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,23 | |
| BFR (j) | -2 405 | -876 |
| BFR exploitation (j) | -13 | |
| BFR hors exploitation (j) | -2 392 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 516,17 | 68,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 279,3 | 25,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,14 | -0,64 |
| Trésorerie (k €) | 93,51 | 8,42 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 203,50 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 2,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 55,7 |
| Autonomie financière (%) | 41,6 | 29,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,74 | 3,00 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,24 | |
| Liquidité générale (%) | 7,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 33,5 | |
| Fonds propres (k €) | 881,29 | 365,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 279,3 | 25,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58,6 | 18,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | 11,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 167,48 | 215,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,6 | 81,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 149,89 | 150,11 |
| Salaires / CA (%) | 81,1 | 56,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 294 | 666 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 3Siège
803 703 354 00032
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
24 AVENUE DE SUFFREN, 75015 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/07/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 RUE SAINTE GENEVIEVE, 78000 VERSAILLES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 18/07/2022 · Non employeuse
