Mise à jour 06/12/2025
THALIE
En activitéSAS · SENOZAN (71260) · créée le 25/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 077 678
- SIRET du siège
- 900 077 678 00010
- TVA intracommunautaire
- FR08900077678
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/05/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.22ZConstruction de réseaux électriques et de télécommunications
- Adresse du siège
- 617 IMPASSE DU PRE D’ENFER, 71260 SENOZAN
- Dirigeant
- FINANCIERE DE ROZIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 202219 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,13 | 1,56 |
| Marge brute (M €) | -2,14 | 0,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | -466,04 | -48,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -408,11 | -143,57 |
| Résultat net (k €) | -463,92 | -151,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | -189,7 | 9,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -41,3 | -3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36,1 | -9,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 2,58 | 1,25 |
| BFR exploitation (M €) | 1,08 | 1,06 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,50 | 0,20 |
| BFR (j) | 821 | 289 |
| BFR exploitation (j) | 345 | 244 |
| BFR hors exploitation (j) | 477 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 157 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 90 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 464 | 153 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -521,85 | -56,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -46,2 | -3,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,15 | 1,33 |
| Couverture du BFR (%) | 122,2 | 106,3 |
| Trésorerie (k €) | 572,11 | 79,10 |
| Dettes financières (M €) | 3,66 | 1,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 575,9 | 97,9 |
| Autonomie financière (%) | 9,8 | 33,7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,41 | 1,14 |
| Liquidité générale (%) | 216,6 | 184,6 |
| Couverture des dettes (%) | -14,3 | -5,2 |
| Fonds propres (M €) | 0,63 | 1,10 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -41,1 | -9,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -73,1 | -13,8 |
| Rentabilité économique (%) | -9,5 | -6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -308,47 | -48,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -27,3 | -3,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 155,28 | |
| Salaires / CA (%) | 13,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 288 | 226 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FINANCIERE DE ROZIER495046294
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 077 678 00010
Siège social
617 IMPASSE DU PRE D’ENFER, 71260 SENOZAN
créé le 25/05/2021 · 3 à 5 salariés
