Mise à jour 06/12/2025
THERMOZYKLUS
En activitéSARL · MONTMORENCY (95160) · créée le 01/10/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 649 856
- SIRET du siège
- 439 649 856 00044
- TVA intracommunautaire
- FR34439649856
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2001
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniques
- Adresse du siège
- 7 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 95160 MONTMORENCY
- Dirigeant
- HANS BELLINGGérant
- Domaine d’activité
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,82 | 1,49 |
| Marge brute (k €) | 754,28 | 639,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,76 | 4,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,79 | 5,61 |
| Résultat net (k €) | 36,08 | 4,85 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,4 | 22,2 |
| Taux de marge brute (%) | 41,4 | 43,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 89,99 | 11,85 |
| BFR exploitation (k €) | 38,00 | -10,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 51,98 | 22,60 |
| BFR (j) | 18 | 3 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 84 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,06 | 0,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,8 | 0,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 159,66 | 140,61 |
| Couverture du BFR (%) | 177,4 | 1 186,2 |
| Trésorerie (k €) | 69,67 | 128,75 |
| Dettes financières (k €) | 48,13 | 67,13 |
| Capacité de remboursement | 0,94 | 397,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,9 | 76,7 |
| Autonomie financière (%) | 22,0 | 15,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,37 | -13,97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 409,86 | 445,94 |
| Liquidité générale (%) | 125,9 | 121,2 |
| Couverture des dettes (%) | 106,1 | 0,3 |
| Fonds propres (k €) | 123,61 | 87,54 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,0 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,2 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | 25,5 | 3,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 430,62 | 338,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,6 | 22,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 366,81 | 329,42 |
| Salaires / CA (%) | 20,1 | 22,1 |
| Impôts et taxes (€) | 5 057 | 5 136 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- HANS BELLING
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 4Siège439 649 856 00044
Siège social
7 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 95160 MONTMORENCY
créé le 18/01/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)439 649 856 00036
Établissement secondaire
23 RUE CARNOT, 95160 MONTMORENCY
NAF 47.59B · Commerce de détail d'autres équipements du foyer · créé le 01/01/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
86 RTE DE MARINES, 95810 VALLANGOUJARD
NAF 74.2C · créé le 01/10/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 95160 MONTMORENCY
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 20/06/2003 · Non employeuse
