Mise à jour 06/12/2025
THERMY-FLUID
En activitéSAS · SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500) · créée le 01/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 130 271
- SIRET du siège
- 502 130 271 00021
- TVA intracommunautaire
- FR31502130271
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Adresse du siège
- 141 AVENUE DE JALDAY, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
- Dirigeant
- PATRICE MICHEL FRANCOIS LEALIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2022Résultat confidentiel | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 409,63 | |
| Marge brute (k €) | 378,43 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 87,96 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 83,14 | |
| Résultat net (k €) | 64,12 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 92,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,3 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 |
| BFR (k €) | 17,43 | 42,71 |
| BFR (j) | 38 | |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,41 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 79,70 | 145,72 |
| Couverture du BFR (%) | 457,3 | 341,2 |
| Trésorerie (k €) | 62,27 | 103,01 |
| Dettes financières (k €) | 40,09 | 4,80 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 97,0 | 3,2 |
| Autonomie financière (%) | 36,1 | 67,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,12 | |
| Solvabilité | 2022 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 1 486,5 | |
| Fonds propres (k €) | 41,35 | 152,43 |
| Rentabilité | 2022 | 2019 |
| Marge nette (%) | 15,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 52,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,44 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,8 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2019 |
| Effectif | 2 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 175,99 | |
| Salaires / CA (%) | 43,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 502 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PATRICE MICHEL FRANCOIS LEALI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège502 130 271 00021
Siège social
141 AVENUE DE JALDAY, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
créé le 26/10/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA COURONNE 12 ROUTE DES BASTIDES, 13500 MARTIGUES
NAF 43.22A · Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux · créé le 01/01/2008 · Non employeuse
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