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Mise à jour 06/12/2025

TIVOLI CAPITAL

En activité

SARL · MARSEILLE (13002) · créée le 21/09/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
754 039 378
SIRET du siège
754 039 378 00023
TVA intracommunautaire
FR61754039378
Forme juridique
SARL
Date de création
21/09/2012
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
113 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13002 MARSEILLE
Dirigeant
GUILLAUME PELLEGRINGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Acquisition gestion cession prise de participations dans toutes sociétés ou groupements quelconques prestations de services à l'attention de toutes sociétés dans lesquelles elle détient des participations

Capital social
98 800 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
94 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)869,54859,50
EBITDA - EBE (k €)560,66506,29
Résultat d’exploitation (k €)332,03220,18
Résultat net (M €)-0,04-0,34
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,216,7
Taux de marge d’EBITDA (%)64,558,9
Taux de marge opérationnelle (%)38,225,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)387,21292,78
BFR exploitation (k €)264,14171,42
BFR hors exploitation (k €)123,07121,36
BFR (j)160123
BFR exploitation (j)10972
BFR hors exploitation (j)5151
Délai de paiement clients (j)155118
Délai de paiement fournisseurs (j)295223
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,501,45
Capacité d’autofinancement / CA (%)57,9168,5
Fonds de roulement net global (M €)2,041,53
Couverture du BFR (%)526,1524,0
Trésorerie (M €)1,651,24
Dettes financières (k €)60,0660,58
Capacité de remboursement0,120,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,70,7
Autonomie financière (%)97,097,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)-2,84-2,33
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)209,10233,01
Liquidité générale (%)1 062,8729,4
Couverture des dettes (%)838,12 391,4
Fonds propres (M €)8,648,68
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-4,7-39,2
Rentabilité sur fonds propres (%)-0,5-3,9
Rentabilité économique (%)3,82,5
Valeur ajoutée (k €)734,25708,75
Valeur ajoutée / CA (%)84,482,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)173,35200,91
Salaires / CA (%)19,923,4
Impôts et taxes (€)2471 560
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

113 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13002 MARSEILLE

créé le 05/01/2017 · Non employeuse

754 039 378 00023
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

AV ST ROCH, 13740 LE ROVE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/09/2012 · Non employeuse

754 039 378 00015

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Dépôts des comptes10/07/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de marseille

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  • Modifications diverses21/07/2021

    Modification survenue sur le capital.

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  • Dépôts des comptes18/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

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