Mise à jour 06/12/2025
TIVOLI CAPITAL
En activitéSARL · MARSEILLE (13002) · créée le 21/09/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 754 039 378
- SIRET du siège
- 754 039 378 00023
- TVA intracommunautaire
- FR61754039378
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/09/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 113 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13002 MARSEILLE
- Dirigeant
- GUILLAUME PELLEGRINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 869,54 | 859,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 560,66 | 506,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 332,03 | 220,18 |
| Résultat net (M €) | -0,04 | -0,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | 16,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 64,5 | 58,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,2 | 25,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 387,21 | 292,78 |
| BFR exploitation (k €) | 264,14 | 171,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 123,07 | 121,36 |
| BFR (j) | 160 | 123 |
| BFR exploitation (j) | 109 | 72 |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | 51 |
| Délai de paiement clients (j) | 155 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 295 | 223 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,50 | 1,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,9 | 168,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,04 | 1,53 |
| Couverture du BFR (%) | 526,1 | 524,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,65 | 1,24 |
| Dettes financières (k €) | 60,06 | 60,58 |
| Capacité de remboursement | 0,12 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 97,0 | 97,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,84 | -2,33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 209,10 | 233,01 |
| Liquidité générale (%) | 1 062,8 | 729,4 |
| Couverture des dettes (%) | 838,1 | 2 391,4 |
| Fonds propres (M €) | 8,64 | 8,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -4,7 | -39,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,5 | -3,9 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 734,25 | 708,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,4 | 82,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 173,35 | 200,91 |
| Salaires / CA (%) | 19,9 | 23,4 |
| Impôts et taxes (€) | 247 | 1 560 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GUILLAUME PELLEGRIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège754 039 378 00023
Siège social
113 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13002 MARSEILLE
créé le 05/01/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
AV ST ROCH, 13740 LE ROVE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/09/2012 · Non employeuse
