Mise à jour 06/12/2025
TRECFIN
En activitéSAS · PARIS (75015) · créée le 19/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 880 203
- SIRET du siège
- 844 880 203 00022
- TVA intracommunautaire
- FR66844880203
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 11 RUE DES BERGERS, 75015 PARIS
- Dirigeant
- T.R.E.C.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 210,00 | 210,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,44 | -16,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,44 | -16,41 |
| Résultat net (k €) | -537,55 | 289,54 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -0,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,3 | -7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,3 | -7,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 45,01 | 200,82 |
| BFR exploitation (k €) | -73,07 | -117,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | 118,07 | 318,74 |
| BFR (j) | 77 | 344 |
| BFR exploitation (j) | -125 | -202 |
| BFR hors exploitation (j) | 202 | 546 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 182 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 326 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 289,11 | 313,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 137,7 | 149,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 452,09 | 432,99 |
| Couverture du BFR (%) | 1 004,5 | 215,6 |
| Trésorerie (k €) | 407,09 | 232,18 |
| Dettes financières (M €) | 2,41 | 2,68 |
| Capacité de remboursement | 8,34 | 8,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 92,3 | 85,1 |
| Autonomie financière (%) | 49,8 | 51,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,44 | 0,58 |
| Liquidité générale (%) | 122,8 | 116,9 |
| Couverture des dettes (%) | 12,0 | 11,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,61 | 3,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -256,0 | 137,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20,6 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -16,97 | -15,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -8,1 | -7,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 470 | 466 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
11 RUE DES BERGERS, 75015 PARIS
créé le 31/01/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 VILLA DE SAXE, 75007 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/12/2018 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesJugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire09/08/2026
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2026, désignant : administrateur Selarl P2g en la personne de Me Céline Pelzer 7 boulevard du Montparnasse 75006 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Selarl Bdr & associes en la personne de Me Marc-Antoine Rey 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris