Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · PARIS (75007) · créée le 19/06/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 449 016 211
SIRET du siège: 449 016 211 00012
TVA intracommunautaire: FR42449016211
Forme juridique: SARL

Date de création: 19/06/2003
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 135 RUE SAINT-DOMINIQUE, 75007 PARIS
Dirigeant: CATHERINE ConstantGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (M €)	0,55	0,62	0,46	0,80
EBITDA - EBE (M €)	-0,21	0,08	-0,19	0,29
Résultat d’exploitation (k €)	-316,07	-23,76	-261,91	187,43
Résultat net (M €)	-0,29	-0,04	0,51	0,24

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-10,7	34,4	-42,3	-31,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-38,4	12,9	-40,3	35,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-57,0	-3,8	-56,7	23,4
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (M €)	0,95	0,48	0,31	0,85
BFR exploitation (k €)	-205,75	-29,34	-273,17	-32,00
BFR hors exploitation (M €)	1,16	0,51	0,59	0,88
BFR (j)	618	279	245	383
BFR exploitation (j)	-134	-17	-213	-14
BFR hors exploitation (j)	752	296	458	397
Délai de paiement clients (j)	48	64	75	47
Délai de paiement fournisseurs (j)	13	33	47	62
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (M €)	-0,20	0,08	-0,20	0,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-36,9	12,5	-43,6	42,0
Fonds de roulement net global (M €)	3,15	5,27	6,67	5,75
Couverture du BFR (%)	330,6	1 095,1	2 120,4	676,3
Trésorerie (M €)	2,19	4,78	6,36	4,90
Dettes financières (M €)	0,09	0,20	1,45	0,94
Capacité de remboursement		2,55		2,79
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,4	2,3	16,1	9,9
Autonomie financière (%)	94,4	96,0	83,0	89,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-57,33		-13,83
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,40	0,35	1,74	0,97
Liquidité générale (%)	864,3	1 561,8	404,7	609,9
Couverture des dettes (%)	-222,8	39,2	-13,9	35,8
Fonds propres (M €)	6,66	8,75	9,00	9,49
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	-52,3	-7,2	111,5	29,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4,4	-0,5	5,7	2,5
Rentabilité économique (%)	-4,7	-0,3	-2,5	1,8
Valeur ajoutée (M €)	0,43	0,46	0,32	0,68
Valeur ajoutée / CA (%)	78,3	73,3	70,1	84,7
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	533,42	332,34	498,70	370,84
Salaires / CA (%)	96,3	53,6	108,0	46,4
Impôts et taxes (k €)	112,92	42,73	10,88	20,36
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	0,00