Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE GOSIER (97190) · créée le 27/10/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 415 120 393
- SIRET du siège
- 415 120 393 00020
- TVA intracommunautaire
- FR16415120393
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/10/1997
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BAS DU FORT 37 RESIDENCE FLEUR D'EPEE, 97190 LE GOSIER
- Dirigeant
- WILLIAMS DRAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,00 | 75,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,85 | 26,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,31 | 24,95 |
| Résultat net (k €) | 143,83 | 74,46 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,5 | 35,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 33,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -15,79 | -21,81 |
| BFR (j) | -76 | -105 |
| Délai de paiement clients (j) | 326 | 326 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 43 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 154,99 | 76,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 206,6 | 101,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | 0,89 |
| Trésorerie (M €) | 1,03 | 0,91 |
| Dettes financières (k €) | 31,87 | 0,06 |
| Capacité de remboursement | 0,21 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,5 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 90,6 | 91,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -92,06 | -34,17 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 108,03 | |
| Liquidité générale (%) | 1 030,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 486,3 | 122 917,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,26 | 1,12 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 191,8 | 99,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,4 | 6,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 46,49 | 51,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,0 | 69,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,03 | 25,35 |
| Salaires / CA (%) | 38,7 | 33,8 |
| Impôts et taxes (€) | 6 613 | 1 334 |
Dirigeants
1- WILLIAMS DRAY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège415 120 393 00020
Siège social
BAS DU FORT 37 RESIDENCE FLEUR D'EPEE, 97190 LE GOSIER
créé le 01/07/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
58 RUE FREBAULT, 97110 POINTE A PITRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/10/1997 · Non employeuse
