Mise à jour 09/06/2026
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En activitéSAS · SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST (01700) · créée le 26/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 545 081
- SIRET du siège
- 899 545 081 00015
- TVA intracommunautaire
- FR01899545081
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE DU TRONFOU, 01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
- Dirigeant
- MICHEL PATRICK CHRISTIAN SERREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 207,00 | 148,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,33 | 12,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,05 | 7,70 |
| Résultat net (k €) | 132,62 | 34,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 39,9 | 23,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,2 | 8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 543,92 | 507,41 |
| BFR exploitation (k €) | -32,47 | 8,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 576,39 | 499,05 |
| BFR (j) | 946 | 1 234 |
| BFR exploitation (j) | -56 | 20 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 002 | 1 214 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 146,92 | 39,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,0 | 26,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 907,59 | 818,82 |
| Couverture du BFR (%) | 166,9 | 161,4 |
| Trésorerie (k €) | 363,67 | 311,41 |
| Dettes financières (k €) | 684,51 | 742,67 |
| Capacité de remboursement | 4,66 | 18,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,1 | 116,9 |
| Autonomie financière (%) | 51,3 | 45,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,74 | 33,53 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 729,53 | 756,42 |
| Liquidité générale (%) | 130,5 | 110,0 |
| Couverture des dettes (%) | 21,5 | 5,4 |
| Fonds propres (k €) | 768,17 | 635,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 64,1 | 23,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,3 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 195,40 | 141,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,4 | 95,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 159,73 | 120,96 |
| Salaires / CA (%) | 77,2 | 81,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,34 | 7,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège899 545 081 00015
Siège social
10 RUE DU TRONFOU, 01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
créé le 26/04/2021 · Non employeuse
