Mise à jour 06/12/2025
05 INVEST
En activitéSARL · PEYRUIS (04310) · créée le 01/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 775 205
- SIRET du siège
- 828 775 205 00028
- TVA intracommunautaire
- FR93828775205
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 AVENUE DE LA SEVE, 04310 PEYRUIS
- Dirigeant
- NICOLAS CHAILLANGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 139,54 | 124,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,39 | 17,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,39 | -4,34 |
| Résultat net (M €) | 0,14 | -0,05 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,4 | 149,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,4 | 13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | -3,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -367,12 | -150,57 |
| BFR exploitation (k €) | -12,53 | -48,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | -354,59 | -102,30 |
| BFR (j) | -947 | -437 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -140 |
| BFR hors exploitation (j) | -915 | -297 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 145 | 187 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,14 | -0,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 97,7 | -20,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -371,67 | -141,77 |
| Trésorerie (€) | -4 554 | 8 800 |
| Dettes financières (k €) | 18,17 | 379,85 |
| Capacité de remboursement | 0,13 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 23,1 |
| Autonomie financière (%) | 80,2 | 75,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,50 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 441,11 | 532,37 |
| Liquidité générale (%) | 12,7 | 2,0 |
| Couverture des dettes (%) | 750,2 | -6,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,78 | 1,65 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 97,7 | -37,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,7 | -2,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,56 | 65,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,7 | 52,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 69,60 | 48,00 |
| Salaires / CA (%) | 49,9 | 38,7 |
| Impôts et taxes (€) | 353 | 349 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- NICOLAS CHAILLAN
Gérant
- PHILIPPE BICAIS
Commissaire aux comptes titulaire
- MS CONSEIL817600505
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège828 775 205 00028
Siège social
8 AVENUE DE LA SEVE, 04310 PEYRUIS
créé le 18/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
QUA DE LA GARE, 04700 LA BRILLANNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2017 · Non employeuse
