Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MARLY (57155) · créée le 28/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 151 930
- SIRET du siège
- 493 151 930 00010
- TVA intracommunautaire
- FR65493151930
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/11/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 74 RUE COSTES ET BELLONTE, 57155 MARLY
- Dirigeant
- CEDRIC DRUGMANNEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 17,86 | 17,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | -30,15 | -30,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -30,14 | -30,39 |
| Résultat net (M €) | -0,15 | 0,13 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -168,8 | -170,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -168,8 | -170,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,18 | 3,03 |
| BFR exploitation (M €) | -0,01 | -0,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,20 | 3,06 |
| BFR (j) | 3 726 | 61 110 |
| BFR exploitation (j) | -287 | -474 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 014 | 61 585 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 182 | 274 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -154,60 | 126,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -865,5 | 706,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,20 | 3,06 |
| Couverture du BFR (%) | 107,3 | 100,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | 0,02 |
| Dettes financières (M €) | 2,40 | 5,00 |
| Capacité de remboursement | 39,60 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,4 | 5,1 |
| Autonomie financière (%) | 97,6 | 95,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,42 | 5,03 |
| Liquidité générale (%) | 9,0 | 61,3 |
| Couverture des dettes (%) | -6,5 | 2,5 |
| Fonds propres (M €) | 98,53 | 98,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -865,5 | 706,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -12,84 | -12,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -71,9 | -71,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 16,86 | 15,67 |
| Salaires / CA (%) | 94,4 | 87,7 |
| Impôts et taxes (€) | 445 | 1 944 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 88,91 | 81,65 |
| Marge brute (M €) | 52,33 | 47,98 |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,34 | 3,12 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,89 | -1,94 |
| Résultat net (M €) | 8,98 | -1,71 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,9 | 8,8 |
| Taux de marge brute (%) | 58,9 | 58,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | -2,4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 6,16 | 16,02 |
| BFR (j) | 25 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 74 | 85 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 12,35 | 3,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,9 | 4,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 27,33 | 16,71 |
| Couverture du BFR (%) | 443,6 | 104,3 |
| Trésorerie (M €) | 22,25 | 1,75 |
| Dettes financières (M €) | 29,81 | 28,76 |
| Capacité de remboursement | 2,41 | 7,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,3 | 51,9 |
| Autonomie financière (%) | 58,1 | 59,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,03 | 8,65 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 41,4 | 12,7 |
| Fonds propres (M €) | 64,33 | 55,42 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 10,1 | -2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,0 | -3,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | -2,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 35,79 | 29,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,3 | 36,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 24,06 | 22,42 |
| Salaires / CA (%) | 27,1 | 27,5 |
| Impôts et taxes (M €) | 4,39 | 4,12 |
Dirigeants
3- CEDRIC DRUGMANNE
Gérant
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- ABAQUE CONSULTING433436367
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège493 151 930 00010
Siège social
74 RUE COSTES ET BELLONTE, 57155 MARLY
créé le 28/11/2006 · Non employeuse
