Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · LYON 2EME (69002) · créée le 24/04/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)			63,29	710,92
Marge brute (k €)			52,74	110,32
EBITDA - EBE (k €)			-7,57	30,14
Résultat d’exploitation (k €)	-10,51	-6,18	-7,57	30,14
Résultat net (k €)	-10,71	-6,18	-0,01	19,10

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Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)			-91,1	183,5
Taux de marge brute (%)			83,3	15,5
Taux de marge d’EBITDA (%)			-12,0	4,2
Taux de marge opérationnelle (%)			-12,0	4,2
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	389,57	238,74	227,18	-42,98
BFR exploitation (k €)	331,44	218,49	285,65	-25,27
BFR hors exploitation (k €)	58,13	20,25	-58,48	-17,72
BFR (j)			1 292	-22
BFR exploitation (j)			1 625	-13
BFR hors exploitation (j)			-333	-9
Délai de paiement clients (j)			360
Délai de paiement fournisseurs (j)	87	204	11	145
Ratio des stocks / CA (j)			1 102	2
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-10,71	-6,18	-0,01	19,10
Capacité d’autofinancement / CA (%)			-0,0	2,7
Trésorerie (k €)		3,84	2,99	97,78
Dettes financières (k €)	373,02	215,31	196,71	21,35
Capacité de remboursement				1,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2 252,8	789,7	588,2	63,8
Autonomie financière (%)	3,6	10,2	10,1	29,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)				-2,54
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)				79,71
Liquidité générale (%)				142,0
Couverture des dettes (%)	-2,9	-2,9	-0,0	89,5
Fonds propres (k €)	16,56	27,27	33,45	33,45
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)			-0,0	2,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-64,7	-22,7	-0,0	57,1
Rentabilité économique (%)	-2,7	-2,5	-3,3	55,0
Valeur ajoutée (k €)			-5,08	66,26
Valeur ajoutée / CA (%)			-8,0	9,3
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (k €)	1,89	0,48	2,49	36,12