Mise à jour 22/03/2024

109 HOLDING

Cessée

SARL · SAINT BARTHELEMY D'ANJOU (49124) · créée le 15/08/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 812 630 192
SIRET du siège: 812 630 192 00019
TVA intracommunautaire: FR64812630192
Forme juridique: SARL

Date de création: 15/08/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 24 RUE JEAN BAPTISTE LULLY, 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
Dirigeant: SEBASTIEN BESSONGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	201618 mois
Chiffre d’affaires (k €)	79,33	126,34	210,32	163,39
EBITDA - EBE (k €)	-23,38	4,54	68,73	8,43
Résultat d’exploitation (k €)	-23,38	4,52	68,73	1,51
Résultat net (k €)	7,51	79,60	131,75	394,24

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-37,2	-39,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-29,5	3,6	32,7	5,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-29,5	3,6	32,7	0,9
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-51,29	34,66	16,43	17,06
BFR exploitation (k €)	-5,49	-20,69	33,85	16,69
BFR hors exploitation (k €)	-45,80	55,36	-17,43	0,37
BFR (j)	-233	99	28	38
BFR exploitation (j)	-25	-59	58	37
BFR hors exploitation (j)	-208	158	-30	1
Délai de paiement clients (j)		1	139	81
Délai de paiement fournisseurs (j)	329	144	66	64
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	12,12	84,21	136,37	401,16
Capacité d’autofinancement / CA (%)	15,3	66,7	64,8	245,5
Fonds de roulement net global (k €)	-44,26	54,56	89,77	39,38
Couverture du BFR (%)		157,4	546,5	230,9
Trésorerie (k €)	7,04	19,90	73,35	22,32
Dettes financières (k €)	472,88	583,82	703,24	789,21
Capacité de remboursement	39,02	6,93	5,16	1,97
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	60,3	75,6	102,3	145,0
Autonomie financière (%)	59,6	55,9	46,7	40,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)		124,13	9,16	90,95
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	333,75	345,72	222,95	113,15
Liquidité générale (%)	3,3	21,8	77,0	59,0
Couverture des dettes (%)	2,6	14,4	19,4	50,8
Fonds propres (k €)	783,86	771,74	687,53	544,24
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	9,5	63,0	62,6	241,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	1,0	10,3	19,2	72,4
Rentabilité économique (%)	-1,9	0,3	4,9	0,1
Valeur ajoutée (k €)	75,86	117,36	196,86	134,94
Valeur ajoutée / CA (%)	95,6	92,9	93,6	82,6
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	98,64	112,23	127,55	125,93
Salaires / CA (%)	124,3	88,8	60,6	77,1
Impôts et taxes (€)	595	587	581	577