Mise à jour 06/12/2025

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SARL · CLICHY (92110) · créée le 30/07/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	36,19	38,86	28,01	20,33
EBITDA - EBE (€)	959	1 770	-3 473	-756
Résultat d’exploitation (€)	146	981	-3 982	-1 266
Résultat net (k €)	0,15	0,98	-4,11	-0,44

Voir les 25 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-6,9	38,8	37,8	-39,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,6	4,6	-12,4	-3,7
Taux de marge opérationnelle (%)	0,4	2,5	-14,2	-6,2
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	-29,15	-31,63	-32,77	-25,06
BFR (j)	-290	-293	-421	-444
Délai de paiement fournisseurs (j)	130	71	45	18
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	0,96	1,75	-3,60	0,07
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,6	4,5	-12,8	0,3
Fonds de roulement net global (k €)	-25,73	-26,58	-26,94	-23,35
Trésorerie (€)	3 417	5 051	5 831	1 717
Dettes financières (€)		110
Capacité de remboursement		0,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		3,0
Autonomie financière (%)	10,9	9,8	7,6	20,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-2,79
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Couverture des dettes (%)		1 590,9
Fonds propres (€)	3 818	3 672	2 691	6 797
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	0,4	2,5	-14,7	-2,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	3,8	26,7	-152,6	-6,5
Rentabilité économique (%)	3,8	25,9	-148,0	-18,6
Valeur ajoutée (k €)	24,64	26,39	12,70	6,54
Valeur ajoutée / CA (%)	68,1	67,9	45,4	32,2
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	22,95	24,02	24,53	17,27
Salaires / CA (%)	63,4	61,8	87,6	85,0
Impôts et taxes (€)	724	598	569	589

1 ouvert sur 1

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créé le 30/07/2014 · 1 à 2 salariésClichy

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