Mise à jour 06/12/2025
15-11 INVEST
En activitéSAS · SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370) · créée le 02/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 897 945 903
- SIRET du siège
- 897 945 903 00010
- TVA intracommunautaire
- FR87897945903
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/03/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 33 CHEMIN FERRAND, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
- Dirigeant
- FLORENCE AMANDINE FERDINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participation dans toutes entreprises et sociétés à cet effet, souscription ou acquisition, sous quelque forme que ce soit, de toutes actions, parts et obligations convertibles, généralement de toutes valeurs mobilières représentant ou encore, donnant droit à attribution ou souscription de titres représentant une part du capital social de ces entreprises et sociétés gestion de ses participations et intérêts, placement de ses fonds libres notamment en investissements pour les filiales.
- Capital social
- 450 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 83,97 | 77,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | 64,99 | 65,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 44,58 | 45,33 |
| Résultat net (k €) | -137,50 | 205,91 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,2 | 200,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 77,4 | 84,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53,1 | 58,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 35,69 | 40,75 |
| BFR (j) | 153 | 189 |
| Délai de paiement clients (j) | 165 | 179 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 70 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -117,09 | 226,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -139,4 | 291,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 505,58 | 417,39 |
| Couverture du BFR (%) | 1 416,8 | 1 024,2 |
| Trésorerie (k €) | 469,90 | 376,64 |
| Dettes financières (k €) | 306,81 | 326,53 |
| Capacité de remboursement | 1,44 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,0 | 32,2 |
| Autonomie financière (%) | 73,4 | 75,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,51 | -0,76 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 29,38 | |
| Liquidité générale (%) | 1 441,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -38,2 | 69,2 |
| Fonds propres (M €) | 0,88 | 1,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -163,7 | 265,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,7 | 20,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 67,36 | 68,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,2 | 88,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 99 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 0,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,37 | 3,02 |
Dirigeants
1- FLORENCE AMANDINE FERDIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
33 CHEMIN FERRAND, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
créé le 02/03/2021 · Non employeuse
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