Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VALS-LES-BAINS (07600) · créée le 04/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 720 492
- SIRET du siège
- 891 720 492 00018
- TVA intracommunautaire
- FR40891720492
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/11/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 AVENUE PAUL RIBEYRE, 07600 VALS-LES-BAINS
- Dirigeant
- CLEMENT JEAN HERVE FARGIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 27,15 | 21,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,30 | 18,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,94 | 18,50 |
| Résultat net (k €) | 21,42 | 17,10 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,7 | -16,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 89,5 | 87,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 88,2 | 85,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -29,69 | 24,06 |
| BFR exploitation (k €) | 22,79 | 17,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | -52,48 | 6,49 |
| BFR (j) | -394 | 401 |
| BFR exploitation (j) | 302 | 293 |
| BFR hors exploitation (j) | -696 | 108 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 364 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 132 | 210 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,79 | 17,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 80,2 | 81,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 36,45 | 72,49 |
| Couverture du BFR (%) | 301,3 | |
| Trésorerie (k €) | 66,14 | 48,44 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 37,83 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 2,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 99,5 |
| Autonomie financière (%) | 38,8 | 45,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,72 | -0,56 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 46,7 | |
| Fonds propres (k €) | 39,45 | 38,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 78,9 | 79,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,3 | 45,0 |
| Rentabilité économique (%) | 60,7 | 24,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 24,85 | 19,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,5 | 90,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 551 | 544 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CLEMENT JEAN HERVE FARGIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège891 720 492 00018
Siège social
2 AVENUE PAUL RIBEYRE, 07600 VALS-LES-BAINS
créé le 04/11/2020 · Non employeuse
