Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CHEZY (03230) · créée le 03/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 818 538
- SIRET du siège
- 824 818 538 00020
- TVA intracommunautaire
- FR79824818538
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/01/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- MONTBUISSON, 03230 CHEZY
- Dirigeant
- CHARLES MARIE CEDRIC TASSIN DE SAINT PEREUSEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 125,99 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,77 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,28 | |
| Résultat net (k €) | 98,57 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,0 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 72,47 | 83,51 |
| BFR exploitation (€) | -8 650 | -7 446 |
| BFR hors exploitation (k €) | 81,12 | 90,96 |
| BFR (j) | 207 | |
| BFR exploitation (j) | -25 | |
| BFR hors exploitation (j) | 232 | |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 151 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 100,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 79,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 194,96 | 109,12 |
| Couverture du BFR (%) | 269,0 | 130,7 |
| Trésorerie (k €) | 122,50 | 25,61 |
| Dettes financières (k €) | 114,75 | 128,96 |
| Capacité de remboursement | 1,15 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,4 | 61,9 |
| Autonomie financière (%) | 70,2 | 60,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,24 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 87,2 | |
| Fonds propres (k €) | 306,99 | 208,42 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 78,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 109,98 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,3 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 73,08 | |
| Salaires / CA (%) | 58,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 5 130 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège824 818 538 00020
Siège social
MONTBUISSON, 03230 CHEZY
créé le 15/04/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ORVALET, 03230 LUSIGNY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/01/2017 · Non employeuse
