Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CERCIER (74350) · créée le 30/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 510 963
- SIRET du siège
- 953 510 963 00010
- TVA intracommunautaire
- FR88953510963
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/03/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 455 CHEMIN D'AVREGNY, 74350 CERCIER
- Dirigeant
- Aloïs Pierrick BARATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 25,20 | 1,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,42 | -22,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,85 | -23,45 |
| Résultat net (k €) | 9,25 | 55,08 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 89,0 | -2 147,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47,0 | -2 233,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -17,47 | 6,33 |
| BFR exploitation (€) | -1 710 | |
| BFR hors exploitation (€) | 8 044 | |
| BFR (j) | -250 | 2 172 |
| BFR exploitation (j) | -586 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 758 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 268 | 90 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,82 | 55,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 78,6 | 5 330,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 38,11 | 45,75 |
| Couverture du BFR (%) | 722,3 | |
| Trésorerie (k €) | 55,58 | 39,42 |
| Dettes financières (k €) | 73,01 | 100,47 |
| Capacité de remboursement | 3,68 | 1,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,9 | 95,6 |
| Autonomie financière (%) | 55,7 | 50,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,78 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 36,09 | |
| Liquidité générale (%) | 155,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 27,1 | 55,7 |
| Fonds propres (k €) | 114,33 | 105,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 36,7 | 5 245,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 52,4 |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | -11,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 22,42 | -8,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,0 | -780,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,35 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- Aloïs Pierrick BARAT
Président de SAS
- Marcel BASSIL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 510 963 00010
Siège social
455 CHEMIN D'AVREGNY, 74350 CERCIER
créé le 30/03/2023 · Non employeuse
