Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TREVENANS (90400) · créée le 17/04/2012
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- SIREN
- 751 233 685
- SIRET du siège
- 751 233 685 00021
- TVA intracommunautaire
- FR60751233685
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/04/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- 50 GRANDE RUE, 90400 TREVENANS
- Dirigeant
- Groupe LieraPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 12/20253 mois | 09/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,25 | 1,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,81 | 193,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,46 | 125,14 |
| Résultat net (M €) | 1,00 | 0,50 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2025 | 09/2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,2 | 18,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | 12,2 |
| Gestion BFR | 12/2025 | 09/2025 |
| BFR (k €) | 229,26 | -16,75 |
| BFR exploitation (k €) | -5,39 | -32,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 234,65 | 15,71 |
| BFR (j) | 332 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -8 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 340 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 338 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 188 | 39 |
| Autonomie financière | 12/2025 | 09/2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,00 | 0,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 404,0 | 49,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 272,52 | 178,64 |
| Couverture du BFR (%) | 118,9 | |
| Trésorerie (k €) | 43,26 | 195,39 |
| Dettes financières (k €) | 68,75 | 10,30 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,8 | 1,9 |
| Autonomie financière (%) | 70,4 | 75,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,67 | -0,96 |
| Solvabilité | 12/2025 | 09/2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 174,17 | |
| Liquidité générale (%) | 180,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 461,6 | 4 959,2 |
| Fonds propres (k €) | 634,30 | 535,65 |
| Rentabilité | 12/2025 | 09/2025 |
| Marge nette (%) | 402,1 | 49,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 157,7 | 93,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | 22,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,19 | 0,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,4 | 77,9 |
| Structure d’activité | 12/2025 | 09/2025 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,14 | 0,59 |
| Salaires / CA (%) | 57,5 | 57,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,31 | 15,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Groupe Liera994461820
Président de SAS
- GE2C848864146
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège751 233 685 00021
Siège social
50 GRANDE RUE, 90400 TREVENANS
créé le 22/05/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
63 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 90700 CHATENOIS-LES-FORGES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 17/04/2012 · Non employeuse
