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SAS · TREVENANS (90400) · créée le 17/04/2012

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SIREN
751 233 685
SIRET du siège
751 233 685 00021
TVA intracommunautaire
FR60751233685
Forme juridique
SAS
Date de création
17/04/2012
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
69.20ZActivités comptables
Adresse du siège
50 GRANDE RUE, 90400 TREVENANS
Dirigeant
Groupe LieraPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités juridiques et comptables
Convention collective probable
Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787

Activité

Objet social

La direction, la gestion et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine du bâtiment ; Toutes prestations commerciales, comptables et administratives au profit de ses filiales et sous-filiales ; Assistance et réalisation d'études techniques ; Assistance à la logistique. L'acquisition et la gestion de toutes valeurs immobilières, financières, boursières ou non, de quelques nature et forme qu'elles puissent être, françaises et/ou étrangères. La prise de participation, par tous moyens compatibles avec le droit des sociétés, dans toutes entités juridiques. La réalisation de toutes opérations de trésorerie avec ces entités ou celles ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, et notamment l'octroi de prêts, d'avances en comptes courants, de garanties ; Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société, et ne soient pas incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires.

Capital social
11 460 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance12/20253 mois09/2025
Chiffre d’affaires (M €)0,251,02
EBITDA - EBE (k €)37,81193,65
Résultat d’exploitation (k €)18,46125,14
Résultat net (M €)1,000,50
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance12/202509/2025
Taux de croissance du CA (%)-20,9
Taux de marge d’EBITDA (%)15,218,9
Taux de marge opérationnelle (%)7,412,2
Gestion BFR12/202509/2025
BFR (k €)229,26-16,75
BFR exploitation (k €)-5,39-32,46
BFR hors exploitation (k €)234,6515,71
BFR (j)332-6
BFR exploitation (j)-8-11
BFR hors exploitation (j)3406
Délai de paiement clients (j)33863
Délai de paiement fournisseurs (j)18839
Autonomie financière12/202509/2025
Capacité d’autofinancement (M €)1,000,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)404,049,9
Fonds de roulement net global (k €)272,52178,64
Couverture du BFR (%)118,9
Trésorerie (k €)43,26195,39
Dettes financières (k €)68,7510,30
Capacité de remboursement0,070,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)10,81,9
Autonomie financière (%)70,475,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,67-0,96
Solvabilité12/202509/2025
État des dettes à 1 an au plus (k €)174,17
Liquidité générale (%)180,3
Couverture des dettes (%)1 461,64 959,2
Fonds propres (k €)634,30535,65
Rentabilité12/202509/2025
Marge nette (%)402,149,0
Rentabilité sur fonds propres (%)157,793,8
Rentabilité économique (%)2,622,9
Valeur ajoutée (M €)0,190,80
Valeur ajoutée / CA (%)74,477,9
Structure d’activité12/202509/2025
Salaires et charges sociales (M €)0,140,59
Salaires / CA (%)57,557,4
Impôts et taxes (k €)4,3115,71
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

50 GRANDE RUE, 90400 TREVENANS

créé le 22/05/2017 · 6 à 9 salariés

751 233 685 00021
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

63 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 90700 CHATENOIS-LES-FORGES

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 17/04/2012 · Non employeuse

751 233 685 00013

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