Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SETE (34200) · créée le 22/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 435 937
- SIRET du siège
- 840 435 937 00015
- TVA intracommunautaire
- FR15840435937
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/05/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 29 RUE MAURICE CLAVEL, 34200 SETE
- Dirigeant
- CYRIL SINGERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 20229 mois | 12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 578,17 | 534,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 178,90 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 181,74 | |
| Résultat net (M €) | 1,02 | 1,17 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 12/2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,4 | |
| Gestion BFR | 2022 | 12/2021 |
| BFR (M €) | 1,07 | |
| BFR exploitation (k €) | 55,75 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,01 | |
| BFR (j) | 666 | |
| BFR exploitation (j) | 35 | |
| BFR hors exploitation (j) | 631 | |
| Délai de paiement clients (j) | 110 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 141 | |
| Autonomie financière | 2022 | 12/2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,01 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 175,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,10 | |
| Couverture du BFR (%) | 103,2 | |
| Trésorerie (k €) | 33,87 | |
| Dettes financières (M €) | 0,24 | |
| Capacité de remboursement | 0,23 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,3 | |
| Autonomie financière (%) | 84,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,13 | |
| Solvabilité | 2022 | 12/2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 470,12 | |
| Liquidité générale (%) | 283,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 428,4 | |
| Fonds propres (M €) | 2,54 | |
| Rentabilité | 2022 | 12/2021 |
| Marge nette (%) | 175,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 501,83 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,8 | |
| Structure d’activité | 2022 | 12/2021 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 309,32 | |
| Salaires / CA (%) | 53,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,61 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 47,71 | 102,42 |
| Marge brute (M €) | 2,50 | 6,17 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,20 | -1,86 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,03 | 0,41 |
| Résultat net (M €) | -0,76 | 0,14 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -53,4 | 49,7 |
| Taux de marge brute (%) | 5,2 | 6,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,2 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 17,14 | 17,40 |
| BFR (j) | 129 | 61 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 106 | 92 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -578,38 | 909,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,2 | 0,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 15,90 | 16,32 |
| Couverture du BFR (%) | 92,8 | 93,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,24 | 0,80 |
| Dettes financières (M €) | 17,12 | 16,44 |
| Capacité de remboursement | 18,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 678,6 | 484,8 |
| Autonomie financière (%) | 8,0 | 8,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,66 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -3,4 | 5,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,52 | 3,39 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -1,6 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30,0 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | -5,2 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,50 | 5,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,2 | 5,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,22 | |
| Salaires / CA (%) | 7,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 299,13 | 487,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- CYRIL SINGER
Président de SAS
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- TALENZ ARES AUDIT702621590
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège840 435 937 00015
Siège social
29 RUE MAURICE CLAVEL, 34200 SETE
créé le 22/05/2018 · 1 à 2 salariés
