Mise à jour 06/12/2025
2G
En activitéSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 03/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 687 173
- SIRET du siège
- 823 687 173 00018
- TVA intracommunautaire
- FR14823687173
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 526 CHEMIN DORIO, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- CEDRIC GRANONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations études et réalisations de projets administration et exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers assistance au développement des activités et prestations de services
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 498,61 | 491,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | -26,31 | 16,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,63 | 5,92 |
| Résultat net (k €) | 85,16 | 122,98 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | 5,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,3 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,9 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -108,79 | -54,30 |
| BFR exploitation (k €) | -88,90 | -34,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,89 | -20,19 |
| BFR (j) | -79 | -40 |
| BFR exploitation (j) | -64 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | -14 | -15 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,45 | 133,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,7 | 27,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -99,09 | -34,42 |
| Trésorerie (k €) | 9,70 | 19,70 |
| Dettes financières (k €) | 21,90 | 92,72 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,7 | 15,2 |
| Autonomie financière (%) | 75,9 | 77,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,48 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 188,45 | 182,89 |
| Liquidité générale (%) | 35,3 | 30,1 |
| Couverture des dettes (%) | 426,7 | 143,8 |
| Fonds propres (k €) | 594,15 | 610,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 17,1 | 25,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,3 | 20,1 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 430,33 | 424,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,3 | 86,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 449,72 | 401,47 |
| Salaires / CA (%) | 90,2 | 81,6 |
| Impôts et taxes (€) | 6 915 | 6 252 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
526 CHEMIN DORIO, 84300 CAVAILLON
créé le 03/11/2016 · 6 à 9 salariés
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