Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 03/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 687 173
- SIRET du siège
- 823 687 173 00018
- TVA intracommunautaire
- FR14823687173
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 526 CHEMIN DORIO, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- CEDRIC GRANONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 498,61 | 491,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | -26,31 | 16,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,63 | 5,92 |
| Résultat net (k €) | 85,16 | 122,98 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | 5,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,3 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,9 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -108,79 | -54,30 |
| BFR exploitation (k €) | -88,90 | -34,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,89 | -20,19 |
| BFR (j) | -79 | -40 |
| BFR exploitation (j) | -64 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | -14 | -15 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,45 | 133,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,7 | 27,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -99,09 | -34,42 |
| Trésorerie (k €) | 9,70 | 19,70 |
| Dettes financières (k €) | 21,90 | 92,72 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,7 | 15,2 |
| Autonomie financière (%) | 75,9 | 77,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,48 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 188,45 | 182,89 |
| Liquidité générale (%) | 35,3 | 30,1 |
| Couverture des dettes (%) | 426,7 | 143,8 |
| Fonds propres (k €) | 594,15 | 610,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 17,1 | 25,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,3 | 20,1 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 430,33 | 424,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,3 | 86,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 449,72 | 401,47 |
| Salaires / CA (%) | 90,2 | 81,6 |
| Impôts et taxes (€) | 6 915 | 6 252 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CEDRIC GRANON
Président de SAS
- LOIC GRANON
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 687 173 00018
Siège social
526 CHEMIN DORIO, 84300 CAVAILLON
créé le 03/11/2016 · 6 à 9 salariés
