Mise à jour 22/03/2024

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SARL · PONT-PEAN (35131) · créée le 11/06/2013

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Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)		12,00	15,00	15,00
EBITDA - EBE (€)		1 646	9 674
Résultat d’exploitation (€)	-2 582	2 026	-4 890
Résultat net (€)	-2 921	1 697	-5 213	8 027

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)		-20,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)		13,7	64,5
Taux de marge opérationnelle (%)		16,9	-32,6
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (€)	705	-1 878	-1 549
BFR exploitation (€)	-1 885	-4 274	-2 388
BFR hors exploitation (€)	2 590	2 396	839
BFR (j)		-56	-37
BFR exploitation (j)		-128	-57
BFR hors exploitation (j)		72	20
Délai de paiement fournisseurs (j)	211	63	164
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	-2 921	1 697	-5 213
Capacité d’autofinancement / CA (%)		14,1	-34,8
Trésorerie (k €)	16,34	21,85	25,82
Dettes financières (€)	202	202	199
Capacité de remboursement		0,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,2	1,0	0,8
Autonomie financière (%)	89,0	79,8	90,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-13,15	-2,65
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (€)	2 087	4 991	2 587
Liquidité générale (%)	907,2	485,8	1 030,5
Couverture des dettes (%)	-1 446,0	840,1	-2 619,6
Fonds propres (k €)	16,85	19,77	24,07
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)		14,1	-34,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-17,3	8,6	-21,7
Rentabilité économique (%)	-15,1	10,1	-20,1
Valeur ajoutée (k €)		2,37	10,64
Valeur ajoutée / CA (%)		19,7	70,9
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (€)			482
Salaires / CA (%)			3,2
Impôts et taxes (€)	195	722	482