Mise à jour 16/09/2026
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En activitéSARL · SAINT-CHAMOND (42400) · créée le 01/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 782 960
- SIRET du siège
- 894 782 960 00013
- TVA intracommunautaire
- FR89894782960
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LE STELYCUBE 2 ALLEE NICOLAS COPERNIC, 42400 SAINT-CHAMOND
- Dirigeant
- GIOVANNI DELIAGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participations, gestion et cession de ces participations dans toutes entreprises commerciales et industrielles et dans toutes sociétés civiles. gestion financière de sociétés filiales y compris les opérations de trésorerie; exercice de tous mandats sociaux.
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 234,00 | 210,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 66,22 | 109,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 66,23 | 109,52 |
| Résultat net (k €) | 352,32 | 226,79 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,4 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,3 | 52,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,3 | 52,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 125,50 | 104,60 |
| BFR exploitation (k €) | 84,78 | 48,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,72 | 56,19 |
| BFR (j) | 193 | 179 |
| BFR exploitation (j) | 130 | 83 |
| BFR hors exploitation (j) | 63 | 96 |
| Délai de paiement clients (j) | 157 | 134 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 34 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 352,32 | 226,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 150,6 | 108,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 238,10 | 175,09 |
| Couverture du BFR (%) | 189,7 | 167,4 |
| Trésorerie (k €) | 112,60 | 70,49 |
| Dettes financières (k €) | 334,07 | 474,38 |
| Capacité de remboursement | 0,95 | 2,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,2 | 66,3 |
| Autonomie financière (%) | 73,6 | 57,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,34 | 3,69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 171,45 | 186,74 |
| Liquidité générale (%) | 160,8 | 118,0 |
| Couverture des dettes (%) | 105,5 | 47,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,04 | 0,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 150,6 | 108,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,9 | 31,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | 9,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 221,77 | 193,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,8 | 92,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 153,51 | 82,39 |
| Salaires / CA (%) | 65,6 | 39,2 |
| Impôts et taxes (€) | 2 030 | 1 900 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LE STELYCUBE 2 ALLEE NICOLAS COPERNIC, 42400 SAINT-CHAMOND
créé le 01/03/2021 · 1 à 2 salariés
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6 annoncesModifications diverses27/09/2026
Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
Dépôts des comptes15/05/2026
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Créations21/03/2021
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