Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LISSES (91090) · créée le 29/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 710 168
- SIRET du siège
- 879 710 168 00011
- TVA intracommunautaire
- FR09879710168
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/11/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 23 RUE DES CERISIERS, 91090 LISSES
- Dirigeant
- CYRILLE FRANCK DAVID GRUNFELDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,15 | 0,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | 328,91 | 13,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 318,84 | 18,90 |
| Résultat net (k €) | 525,73 | 25,70 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 374,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,5 | 5,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,6 | 7,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 160,37 | 554,03 |
| BFR exploitation (k €) | -252,58 | -31,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 412,96 | 585,85 |
| BFR (j) | 50 | 820 |
| BFR exploitation (j) | -79 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | 129 | 867 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 526,08 | 20,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 45,6 | 8,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 668,03 | 661,03 |
| Couverture du BFR (%) | 416,5 | 119,3 |
| Trésorerie (k €) | 507,66 | 107,00 |
| Dettes financières (k €) | 656,10 | 424,46 |
| Capacité de remboursement | 1,25 | 21,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,1 | 33,2 |
| Autonomie financière (%) | 57,9 | 71,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,45 | 23,77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 771,33 | 508,36 |
| Liquidité générale (%) | 132,8 | 146,5 |
| Couverture des dettes (%) | 80,2 | 4,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,39 | 1,28 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 45,6 | 10,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,7 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 15,6 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 922,99 | 157,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,0 | 64,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 568,75 | 142,83 |
| Salaires / CA (%) | 49,3 | 58,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,33 | 1,22 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- CYRILLE FRANCK DAVID GRUNFELD
Président de SAS
- ALAIN NICOLAS BOURGAULT
Directeur Général
- "BEGUIN ET ASSOCIES CONSULTANTS" S A389862905
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège879 710 168 00011
Siège social
23 RUE DES CERISIERS, 91090 LISSES
créé le 29/11/2019 · 3 à 5 salariés
