Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROSIERES-EN-SANTERRE (80170) · créée le 21/09/2016
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- SIREN
- 823 476 742
- SIRET du siège
- 823 476 742 00023
- TVA intracommunautaire
- FR94823476742
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/09/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 5 RUE ANATOLE FRANCE, 80170 ROSIERES-EN-SANTERRE
- Dirigeant
- Julien Delfin Manuel ROTSZTEINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,14 | 2,63 |
| Marge brute (M €) | 0,79 | 1,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | -70,76 | 321,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -99,75 | 297,16 |
| Résultat net (k €) | -100,50 | 220,01 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -56,6 | -51,4 |
| Taux de marge brute (%) | 69,0 | 72,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,2 | 12,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,7 | 11,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 9,37 | 116,69 |
| BFR exploitation (k €) | 10,81 | -174,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,44 | 290,91 |
| BFR (j) | 3 | 16 |
| BFR exploitation (j) | 3 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 93 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -71,31 | 244,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,2 | 9,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 334,54 | 370,73 |
| Couverture du BFR (%) | 3 571,0 | 317,7 |
| Trésorerie (k €) | 325,17 | 254,04 |
| Dettes financières (k €) | 55,69 | 23,78 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,8 | 4,7 |
| Autonomie financière (%) | 34,7 | 30,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,72 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,64 | 0,93 |
| Liquidité générale (%) | 160,9 | 162,6 |
| Couverture des dettes (%) | -128,0 | 1 026,4 |
| Fonds propres (k €) | 403,38 | 503,88 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,8 | 8,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,9 | 43,7 |
| Rentabilité économique (%) | -21,7 | 56,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 1,89 | 331,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0,2 | 12,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 71,32 | 1,09 |
| Salaires / CA (%) | 6,2 | 0,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 322 | 8 932 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Julien Delfin Manuel ROTSZTEIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège823 476 742 00023
Siège social
5 RUE ANATOLE FRANCE, 80170 ROSIERES-EN-SANTERRE
créé le 22/10/2020 · 3 à 5 salariésDépartement Somme
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
58 RUE FRANCISCO FERRER, 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 21/09/2016 · Non employeuse
