Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTBELIARD (25200) · créée le 24/04/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 961 755
- SIRET du siège
- 422 961 755 00051
- TVA intracommunautaire
- FR50422961755
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/04/1999
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE GASTON PRETOT, 25200 MONTBELIARD
- Dirigeant
- DIDIER MENNECHETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,52 | 0,47 |
| Marge brute (M €) | 0,49 | 0,43 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,98 | -1,38 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,78 | -2,19 |
| Résultat net (M €) | -4,17 | 4,32 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,7 | 15,8 |
| Taux de marge brute (%) | 94,1 | 92,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -187,5 | -294,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -340,0 | -465,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 94,52 | 80,97 |
| BFR exploitation (M €) | -0,42 | -2,24 |
| BFR hors exploitation (M €) | 94,95 | 83,21 |
| BFR (j) | 64 852 | 62 046 |
| BFR exploitation (j) | -290 | -1 720 |
| BFR hors exploitation (j) | 65 142 | 63 766 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 126 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 104 | 106 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,52 | -0,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 861,9 | -36,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 242,72 | 246,95 |
| Couverture du BFR (%) | 256,8 | 305,0 |
| Trésorerie (M €) | 148,20 | 165,98 |
| Dettes financières (M €) | 113,03 | 96,36 |
| Capacité de remboursement | 24,99 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,2 | 18,1 |
| Autonomie financière (%) | 81,7 | 84,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 32,86 | 24,73 |
| Liquidité générale (%) | 741,5 | 1 010,7 |
| Couverture des dettes (%) | 4,0 | -0,2 |
| Fonds propres (M €) | 509,25 | 531,42 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -794,4 | 920,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,8 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,46 | -0,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -87,8 | -178,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 404,43 | 406,07 |
| Salaires / CA (%) | 77,1 | 86,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 118,63 | 138,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- DIDIER MENNECHET
Président de SAS
- BRIGITTE MARIE MENNECHET
Directeur Général
- THOMAS RAQUIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
5 RUE GASTON PRETOT, 25200 MONTBELIARD
créé le 02/06/2014 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
5 IMPASSE SOUS LES VIGNES, 25420 BART
NAF 70.1C · créé le 24/04/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE JUPITER, 25400 TAILLECOURT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/09/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA MARAUDE, 25140 FOURNET-BLANCHEROCHE
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 01/10/2005 · Non employeuse
HOTEL LES SAPINSFermé
69 RUE DE NIEUL, 67770 DALHUNDEN
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/10/2012 · Non employeuse
