Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BAYONNE (64100) · créée le 05/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 817 508
- SIRET du siège
- 889 817 508 00027
- TVA intracommunautaire
- FR23889817508
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LE FORUM 1 RUE RAOUL PERPERE, 64100 BAYONNE
- Dirigeant
- JEAN-CLAUDE DUMASDELAGEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -64,43 | -32,81 |
| Résultat net (M €) | 2,40 | 2,68 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 2,87 | 4,10 |
| BFR exploitation (k €) | -502,78 | -36,73 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,37 | 4,14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 239 | 230 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,40 | 2,68 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,88 | 4,10 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 6,98 | 3,23 |
| Dettes financières (M €) | 5,95 | 4,20 |
| Capacité de remboursement | 2,48 | 1,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,8 | 17,3 |
| Autonomie financière (%) | 78,1 | 85,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,75 | 1,53 |
| Liquidité générale (%) | 123,0 | 271,1 |
| Couverture des dettes (%) | 40,3 | 63,9 |
| Fonds propres (M €) | 23,06 | 24,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,4 | 11,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 025 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 104,72 | 95,93 |
| Marge brute (M €) | 26,84 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 11,98 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,37 | |
| Résultat net (M €) | 2,93 | 1,16 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 25,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -6,59 | |
| BFR (j) | -23 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 40 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,79 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,33 | |
| Trésorerie (M €) | 8,36 | |
| Dettes financières (M €) | 27,27 | |
| Capacité de remboursement | 4,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 204,9 | |
| Autonomie financière (%) | 18,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,58 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 24,9 | |
| Fonds propres (M €) | 13,31 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 2,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 26,84 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,6 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,39 | |
| Salaires / CA (%) | 12,8 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,48 |
Dirigeants
3- JEAN-CLAUDE DUMASDELAGE
Président de SAS
- GFA AQUITAINE - GESTION FINANCE AUDIT328802285
Commissaire aux comptes titulaire
- SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES RIVIERE GRIZEL ET AUTRES381294388
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège889 817 508 00027
Siège social
LE FORUM 1 RUE RAOUL PERPERE, 64100 BAYONNE
créé le 31/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
43 RUE DU BOIS BELIN, 64600 ANGLET
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 05/10/2020 · Non employeuse
