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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · CHARNY OREE DE PUISAYE (89120) · créée le 01/01/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
799 296 256
SIRET du siège
799 296 256 00032
TVA intracommunautaire
FR86799296256
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège
DICY 9 CHEMIN DES JUBLIERS, 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
Dirigeant
Romuald RABILLONPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

création, prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales, gestion de tous portefeuilles titres, prestations de services dans les domaines du management, du secrétariat, de la compta, de l'informatique, du conseil technique, de l'ingénierie, prestations dans la recharge et le suivi de clients.

Capital social
2 500 €
Clôture de l’exercice
31 octobre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance202510 mois2024
Chiffre d’affaires (k €)45,65
EBITDA - EBE (k €)-138,94
Résultat d’exploitation (k €)-140,89-5,08
Résultat net (k €)-36,03-9,16
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)-304,4
Taux de marge opérationnelle (%)-308,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-225,94-38,62
BFR exploitation (k €)-44,46-45,51
BFR hors exploitation (k €)-181,486,89
BFR (j)-1 782
BFR exploitation (j)-351
BFR hors exploitation (j)-1 431
Délai de paiement clients (j)143
Délai de paiement fournisseurs (j)5363 260
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-34,21-9,16
Capacité d’autofinancement / CA (%)-74,9
Fonds de roulement net global (k €)25,25-38,62
Trésorerie (k €)251,19
Dettes financières (k €)37,12565,57
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)149,8239,8
Autonomie financière (%)7,327,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)283,74611,08
Liquidité générale (%)106,31,1
Couverture des dettes (%)-92,1-1,6
Fonds propres (k €)24,78235,81
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-78,9
Rentabilité sur fonds propres (%)-145,4-3,9
Rentabilité économique (%)-227,6-0,6
Valeur ajoutée (k €)18,88
Valeur ajoutée / CA (%)41,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)152,64
Salaires / CA (%)334,4
Impôts et taxes (€)5 187889
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

DICY 9 CHEMIN DES JUBLIERS, 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE

créé le 20/03/2025 · Non employeuseDépartement Yonne

799 296 256 00032
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

ZONE SUD 10 RUE DU CEDEC, 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2014 · Non employeuse

799 296 256 00016

Établissement secondaireFermé

ZONE D'ACTIVITE ARTISANALE DOUCHY, 45220 DOUCHY-MONTCORBON

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/08/2019 · Non employeuse

799 296 256 00024

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