Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA VALETTE-DU-VAR (83160) · créée le 05/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 963 771
- SIRET du siège
- 808 963 771 00015
- TVA intracommunautaire
- FR19808963771
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/01/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES ESPALUNS III RUE BERTHELOT, 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- Dirigeant
- Anne-Charlotte Caroll Aurore REICH-LEONIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,37 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -60,97 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,88 | 48,55 |
| Résultat net (k €) | -15,51 | 14,42 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,09 | -8,62 |
| BFR exploitation (k €) | -1,00 | -306,81 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,09 | -8,31 |
| BFR (j) | -1 311 | |
| BFR exploitation (j) | -47 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 265 | |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -15,51 | 41,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 93,25 | -159,70 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | |
| Trésorerie (M €) | 0,00 | 8,46 |
| Dettes financières (M €) | 0,33 | 1,19 |
| Capacité de remboursement | 28,56 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 198,5 | 540,7 |
| Autonomie financière (%) | 33,4 | 2,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -4,7 | 3,5 |
| Fonds propres (k €) | 165,32 | 220,54 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,4 | 6,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,42 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,48 | |
| Salaires / CA (%) | 62,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,55 | 11,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- Anne-Charlotte Caroll Aurore REICH-LEONI
Président de SAS
- WILLIAM REICH
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 963 771 00015
Siège social
LES ESPALUNS III RUE BERTHELOT, 83160 LA VALETTE-DU-VAR
créé le 05/01/2015 · Non employeuse
