Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · LA RICAMARIE (42150) · créée le 01/02/2014

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SIREN: 800 683 575
SIRET du siège: 800 683 575 00016
TVA intracommunautaire: FR64800683575
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/02/2014
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 43.99ATravaux d'étanchéification
Adresse du siège: ZAC MONTRAMBERT PIGEOT -PUITS MARSEILL 14 RUE REMI MOISE, 42150 LA RICAMARIE
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	137,31	389,82	201,97	179,49
Marge brute (k €)	108,99	335,98	195,67	171,58
EBITDA - EBE (k €)	-12,65	23,34	97,82	38,99
Résultat d’exploitation (k €)	-17,19	21,99	168,74	107,07
Résultat net (k €)	-106,51	11,38	131,53	85,49

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-64,8	93,0	12,5	-51,8
Taux de marge brute (%)	79,4	86,2	96,9	95,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-9,2	6,0	48,4	21,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-12,5	5,6	83,5	59,7
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-14,27	5,41	-42,25	-46,10
BFR exploitation (k €)	-25,83	-24,20	-42,17	-45,91
BFR hors exploitation (k €)	11,56	29,60	-0,09	-0,19
BFR (j)	-37	5	-75	-92
BFR exploitation (j)	-68	-22	-75	-92
BFR hors exploitation (j)	30	27	-0	-0
Délai de paiement clients (j)	11	29	49	38
Délai de paiement fournisseurs (j)	58	57	148	94
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-167,10	15,19	69,77	17,40
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-121,7	3,9	34,5	9,7
Fonds de roulement net global (k €)	8,28	22,36	17,83	-34,82
Couverture du BFR (%)		413,5
Trésorerie (k €)	22,55	16,95	60,08	11,29
Dettes financières (k €)	63,39	47,85	61,97	48,90
Capacité de remboursement		3,15	0,89	2,81
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		40,0	57,3
Autonomie financière (%)	-60,5	48,9	44,7	-15,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)		1,32	0,02	0,96
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Couverture des dettes (%)	-263,6	31,8	112,6	35,6
Fonds propres (k €)	-35,64	119,62	108,24	-23,29
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-77,6	2,9	65,1	47,6
Rentabilité sur fonds propres (%)		9,5	121,5
Rentabilité économique (%)	-61,9	13,1	99,1	418,1
Valeur ajoutée (k €)	7,59	45,89	124,21	65,83
Valeur ajoutée / CA (%)	5,5	11,8	61,5	36,7
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	18,66	19,84	21,59	21,49
Salaires / CA (%)	13,6	5,1	10,7	12,0
Impôts et taxes (k €)	1,57	2,71	4,80	5,35