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Cessée

SAS · RIOM (63200) · créée le 05/12/1990

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SIREN
380 281 972
SIRET du siège
380 281 972 00063
TVA intracommunautaire
FR22380281972
Forme juridique
SAS
Date de création
05/12/1990
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
0 ouvert sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
22.29AFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Adresse du siège
PARC EUROPEEN D ENTREPRISES RUE RICHARD WAGNER, 63200 RIOM
Dirigeant
Jeffrey Alan GravesPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Convention collective probable
PlasturgieIDCC 0292

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)11,5912,67
Marge brute (M €)3,314,12
EBITDA - EBE (M €)-0,420,30
Résultat d’exploitation (M €)-1,950,11
Résultat net (M €)-1,440,14
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-8,52,0
Taux de marge brute (%)28,632,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-3,62,3
Taux de marge opérationnelle (%)-16,80,9
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,860,58
BFR exploitation (M €)-19,53-14,65
BFR hors exploitation (M €)20,3915,23
BFR (j)2716
BFR exploitation (j)-607-416
BFR hors exploitation (j)633433
Délai de paiement clients (j)135127
Délai de paiement fournisseurs (j)849575
Ratio des stocks / CA (j)65
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,050,50
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,53,9
Fonds de roulement net global (M €)1,170,88
Couverture du BFR (%)136,0152,1
Trésorerie (M €)0,300,30
Dettes financières (k €)232,25
Capacité de remboursement4,29
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)-3,42,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)25,23
Liquidité générale (%)106,3
Couverture des dettes (%)23,3
Fonds propres (M €)-0,930,51
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-12,41,1
Rentabilité sur fonds propres (%)27,4
Rentabilité économique (%)22,1
Valeur ajoutée (M €)2,082,98
Valeur ajoutée / CA (%)18,023,5
Structure d’activité20242023
Effectif14
Salaires et charges sociales (M €)2,412,63
Salaires / CA (%)20,820,7
Impôts et taxes (k €)87,1258,25
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,270,00

Dirigeants

3

Établissements

0 ouvert sur 4
Siège

Siège socialFermé

PARC EUROPEEN D ENTREPRISES RUE RICHARD WAGNER, 63200 RIOM

créé le 24/09/2021 · 10 à 19 salariés

380 281 972 00063
Établissements fermés (3)

Siège socialFermé

PARC EUROPEEN D ENTREPRISES RUE RICHARD WAGNER, 63200 RIOM

créé le 24/09/2021 · 10 à 19 salariés

380 281 972 00063

Établissement secondaireFermé

ZAC DES VIGNES BAT R 26 RUE JEAN ROSTAND, 91400 ORSAY

NAF 46.51Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels · créé le 15/06/1991 · Non employeuse

380 281 972 00030

Établissement secondaireFermé

PARC D'ACTIVITE N° 39-53 39 RUE DU BOIS CHALAND, 91090 LISSES

NAF 46.51Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels · créé le 01/01/2008 · Non employeuse

380 281 972 00048

Établissement secondaireFermé

LES PETITES FORGES ALLEE DES PETITES FORGES, 72380 JOUE-L'ABBE

NAF 22.29A · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques · créé le 27/07/2010 · Non employeuse

380 281 972 00055

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