Mise à jour 06/12/2025

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SAS · METZ (57000) · créée le 01/09/2010

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Comptes annuels

4 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2015	2014	2013
Chiffre d’affaires (k €)	103,83	120,96	99,40
EBITDA - EBE (k €)	-9,35	17,10	-4,55
Résultat d’exploitation (k €)	-25,15	9,95	-4,90
Résultat net (k €)	-27,27	8,01	-6,60

Voir les 28 autres ratios financiers

Croissance	2015	2014	2013	2012
Taux de croissance du CA (%)	-14,2	21,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-9,0	14,1	-4,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-24,2	8,2	-4,9
Gestion BFR	2015	2014	2013	2012
BFR (k €)	-41,64	-20,13	-23,04
BFR exploitation (k €)	43,61	49,53	44,71
BFR hors exploitation (k €)	-85,25	-69,66	-67,74
BFR (j)	-144	-60	-83
BFR exploitation (j)	151	147	162
BFR hors exploitation (j)	-296	-207	-245
Délai de paiement clients (j)	337	279	272
Délai de paiement fournisseurs (j)	18	24	20
Ratio des stocks / CA (j)	6
Autonomie financière	2015	2014	2013	2012
Capacité d’autofinancement (k €)	-11,48	15,12	-6,24
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-11,1	12,5	-6,3
Fonds de roulement net global (k €)	-39,88	-13,06	-20,94
Trésorerie (€)	1 764	7 075	2 094
Dettes financières (€)	9		49
Autonomie financière (%)	-38,7	-9,9	-20,3
Solvabilité	2015	2014	2013	2012
État des dettes à 1 an au plus (k €)	140,21	132,22	118,06
Liquidité générale (%)	71,4	90,0	82,2
Couverture des dettes (%)	-127 577,8		-12 738,8
Fonds propres (k €)	-39,14	-11,87	-19,88
Rentabilité	2015	2014	2013	2012
Marge nette (%)	-26,3	6,6	-6,6
Valeur ajoutée (k €)	77,48	90,92	63,05
Valeur ajoutée / CA (%)	74,6	75,2	63,4
Structure d’activité	2015	2014	2013	2012
Salaires et charges sociales (k €)	86,72	72,93	66,79
Salaires / CA (%)	83,5	60,3	67,2
Impôts et taxes (€)	118	890	803

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

1 AVENUE FOCH, 57000 METZ

créé le 01/09/2010 · 3 à 5 salariés

524 722 725 00016

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