Mise à jour 06/12/2025
3 K
En activitéSAS · CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (84470) · créée le 03/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 563 635
- SIRET du siège
- 752 563 635 00016
- TVA intracommunautaire
- FR09752563635
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/07/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 PLACE DE LA PASTIERE, 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
- Dirigeant
- IAD KANAANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La propriété la gestion l'administration de toutes participations valeurs mobilières dans toutes STES cotées ou non cotées françaises ou étrangères
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 65,87 | 53,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | -132,33 | -198,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -132,69 | -199,40 |
| Résultat net (k €) | 111,10 | 64,03 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,0 | -25,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -200,9 | -371,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -201,4 | -372,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 109,29 | 150,38 |
| BFR exploitation (k €) | 39,88 | 28,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 69,41 | 121,62 |
| BFR (j) | 597 | 1 011 |
| BFR exploitation (j) | 218 | 193 |
| BFR hors exploitation (j) | 379 | 817 |
| Délai de paiement clients (j) | 361 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 28 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 111,43 | 64,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 169,2 | 120,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 579,27 | 726,80 |
| Couverture du BFR (%) | 530,0 | 483,3 |
| Trésorerie (k €) | 469,99 | 576,43 |
| Dettes financières (k €) | 499,98 | 638,22 |
| Capacité de remboursement | 4,49 | 9,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 218,5 | 268,5 |
| Autonomie financière (%) | 29,7 | 26,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 540,53 | |
| Liquidité générale (%) | 114,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,3 | 10,1 |
| Fonds propres (k €) | 228,82 | 237,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 168,7 | 119,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,6 | 26,9 |
| Rentabilité économique (%) | -18,2 | -22,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 30,31 | 13,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | 25,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 140,52 | 188,76 |
| Salaires / CA (%) | 213,3 | 352,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,12 | 23,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
4 PLACE DE LA PASTIERE, 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
créé le 03/07/2012 · 3 à 5 salariés
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